文档介绍：XX铝业集团有限公司
管理标准
标题:物资管理制度
代号:QG/QY 001-2010
版号:C/1
编号:
编制: 日期:2010-03-22
审核: 日期:2010-03-26
批准: 日期:2010-03-30
会签:
行政部:
生产部:
财务部:
经营公司:
1、总则

,保证公司生产经营工作的正常开展,推动公司经济效益不断提高。结合公司实际情况,特制定本制度。
,包括集团公司及各子公司的原材料、燃料、产成品、设备、备品备件、工器具、劳保用品及低值易耗品等。
。物资管理监督检查每月至少进行1次,检查应填写《物资检查记录》,对存在的问题应及时提出处理意见。
,经集团公司批准后方可实施。
2、内容
、审批
(氧化铝、阳极块、氟化盐)由销供处直接填写《采购计划》报公司总经理经批准后由销供处组织采购。
为了使物资申购、验证、领用管理规范化,各部门确定若干名物资申购、验证、领用人员统一行使本部门物资管理工作,各部门负责人或部门负责人确定的主管人员,行使部门物资申购、验证、领用的审核工作和管理责任。
:由物资使用部门指定人员填写《物资申购计划单》→经本部门主管审核签字→经库房管理员确认库存状况签字→分管副总或经理签字
生产性物资由销供处主管签字汇总。油类、钢材类、基建类、设备类、
办公性物资和劳保性物资由人事处主管签字汇总。备品备件类、化学品类、工器具类、劳保
采购物资
大宗原材料类由经营公司副总签字。
类、办公用品类由行政部副总签字。
、周五集中提交二次各部门《物资申购计划》汇总单,报经分管审批物资副总批示。
:各部门需用的普通设备及必要的备品备件的申购计划应提前一个月申报,需定制的中型设备的申购计划应提前三个月申报;需定制的大型及特殊设备的采购计划至少应提前六个月申报;其余物资申购计划至少提前五天申报,即本周申报下周将要使用的物资。
《物资申购计划单》上必须填清以下内容:
物资名称
物资规格、型号(必要时应注明生产厂家、质量要求等)
物资用途
采购数量
何时需用
计划单填报日期
申购部门负责人签字
库房签字(注明库存状况)
《物资申购计划单》必须在周一、周四之前申报到销供处和人事处,其中:设备及工器具的采购计划应在周三之前报技术设备处审核后在周四之前上报销供处。

A、凡是物资单位价值在10000元或10000元以上的单项物资《物资申购计划单》报集团公司总经理批准后由销供处进行采购。
B、物资单位价值在10000元以内的单项物资《物资申购计划单》授权分管副总经理批准后由销供处或人事处进行采购。
C、对于跨县区域的各子公司使用的物资单位价值在4000元以内的《物资申购计划单》经各子公司经理批准后由销供处进行采购。对于急件物资由子公司自行组织采购。

急件物资是指因生产经营工作中出现了事先无法预料的变故、需要临时组织采购的物资。公司各部门需要采购急件物资时,应由部门计划员迅速填写《物资申购计划单》(注明急件)应立即按“”项条款上报集团公司总经理或分管物资审批副总经理。经批准采购的急件《物资申购计划单》,销供处或人事应立即组织采购。对于跨县区域的各子公司急件物资,可由子公司自行组织采购。
、审批过程中,各级申报部门应将申报内容存底备查;各级审核部门接到《物资申购计划单》后应进行认真审核,在审核过程中,如发现无需采购的物资,应在当日之内按程序逐级反馈意见到物资使用部门。
,应及时通知销供处或人事处。

《采购计划》或《物资申购计划单》后,应按照“集中采购,尽量减少采购费用”的原则及时组织采购。
,必须经请示批准后方可进行。若采购员没有随货同行的,采购员应将采购物资随货清单交与承运人,并办理交接手续,注明物资名称、规格、数量及经销商等。
“货比三家”的原则,在保证质量的前提下,力求价格最低化。价格监控由财务部和审计部共同负责,采购过程中有损害企业的行为,由审计部负责调查处理。