文档介绍：1 目的
为规范集团物资采购行为,实施大宗物资采购的集中管理,降低物资采购成本,加强集团采购的内部监督管理,特制定本制度
2 适用范围
浙江***机电集团股份有限公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司。
3 定义
本制度所称大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大,需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认由集团财务部根据各分、子公司具体经营业务性质分类核定。
4 职责
,组长由集团总经理担任,组员由集团总裁办、工程部、财务部相关人员组成。采购监管小组负责审核各分、子公司采购部门上报的采购计划、主要供应商的选择、采购比价方式的确定及大宗物资采购价格的审核,负责招投标规则的制定,参与招标采购的全过程,对各分、子公司采购过程和结果进行监督、检查。
各分、子公司采购部门主要职责:根据年初预算制定年度大宗物资采购计划;负责本单位物资采购供应商的信息收集、评价和选择,建立供应商信息档案;广泛搜集商品信息,建立采购商品信息档案,及时掌握最新市场行情;及时、准确的向集团采购监管小组提供采购商品信息和供应商信息;负责采购工作的招标、谈判等具体运作;严格自律,努力降低采购成本。
5 管理规定
管理原则
、透明,采购的物资优质、价廉,切实降低采购成本。
大宗物资采购工作按照总体控制、分级管理的原则,采取集团公司与分、子公司两级控制的管理模式。
大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
管理程序
审批程序
年度采购计划实行核心物资集中采购管理。根据年度全面预算管理,集团采购监管小组可以根据分、子公司大宗物资,选定核心物资年度集中采购供应商,进行集团集中采购。
月度采购计划实行周报管理。每周末前,各分、子公司必须将下周大宗物资采购计划、采购询价表上报集团采购监管小组进行审批。
集团采购监管小组根据上报的“采购计划”、“询价表”,审定采购供应商及采购价格后,由分子公司采购部实施大宗物资的业务采购。
集团采购监管小组根据各分子公司采购计划,不定期实施采购供应商选择及采购价格市场监察,根据市场情况,适时直接参与主要采购物资的供应商推荐、选择与价格谈判、定价及采购合同签定。
供应商选择
大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定,具备招标采购条件的,应尽量实行招标采购。
供应商的选择标准:应具有良好的品质,价格优势,一般纳税人且具有健全的财务管理制度,良好的财务状况,至少可以给予一个月以上的账期。
,对供应商交货准时率、品质、价格、售前、售后等年度服务的评价,根据考核的决定是否与该供应商继续合作。
,应终止与其的合作关系,另外建立新的供货渠道。
、品质、付款等条件相同的情况下,应与正在发生业务关系或确立合作的供应商处购买,不得随意变换供应商。
为了做到采购过程公开化、透明化,对合格供应商需要赴厂考察的,集团采购监管小组