文档介绍：差旅费用管理规定
目的
为保证公司出差人员的工作和生活需要,合理控制费用,提高费用使用效率,特制定本管理规定。
范围
本规定适用于本公司及投资控股子公司员工
差旅费报销条件
1、因公司业务需要所发生的出差费用
2、所有员工因公出差超过一昼夜的
3、符合公司假期管理规定发生的交通费用
管理内容和标准
1、员工因公出差,均应事先填写《出差申请表》,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经总经理审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。
2、出差人员返回后三个工作日内按公司规定办理报销手续,过时作废。出差人员必须在总经理批准后两个工作日内结清当次差旅借款。前款未清的,不予再次借款。
3、费用标准
总体原则:对出差人员的出差费用实行“核定标准,标准范围内实报实销,超支不补”。往返交通费实行实报实销。
1、住宿费用标准:(金额单位:元/天)
区
域
职
位
特区
直辖市
省会城市
地级市
县级市及以下
高管
实报
总监
500
450
450
350
350
中层主管
400
350
350
280
280
其它人员
300
260
260
200
200
伙食费用标准:(金额单位:元/天)
区
域
职
位
特区
直辖市
省会城市
地级市
县级市及以下
高管
实报
总监
80
60
60
50
50
中层主管
60
50
50
30
30
其它人员
50
40
40
25
25
3、交通费用标准:(金额单位:元/天)
工
具
职
位
飞机
高铁
火车
轮船
长途汽车
出租车
高管
经济舱
二等座
软卧软座
二等舱
实报
实报
总监
经济舱
二等座
软卧软座
二等舱
实报
实报
中层主管
经济舱
二等座
硬卧硬座
三等舱
实报
实报
其它人员
经济舱
二等座
硬卧硬座
三等舱
实报
实报
报销办法
住宿费报销办法
1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销,住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。
2)出差人员出差外埠时出差人员应选择经济快捷型酒店,遇特殊情况(如政府邀请、项目洽谈、会见地方政府官员等)影响公司整体形象的特殊业务需要,可根据情况适当进行调整,经总经理允许的前提下,可按实报实销。若长期出差在外(三个月及以上)的,应在报总经理批准后租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销。
3)住宿费标准指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,两人以上出差人员,可就随行高一级人员标准执行。总监以上人员出差,可单独住宿。
4)出差到家庭所在地而留驻家中的,按每日100元予以补贴。
2、伙食费报销办法
1)中午12时前(含)离开公司所在地的,按全天报销。中午12时后离开公司所在地的,按半天报销;
2)中午12时前(含)抵达公司所在地的,按半天补助。中午12时后抵达公司所在地的,按全天补助。
3、交通费报销办法
1)跨区域或中短途出差应乘坐火车硬座(二等座)、公共汽车,费用实报实销。长途或