文档介绍：负债与所有者权益管理工具
借款明细分类账
银行名称:
日期
凭证号码
摘要
借款种类
抵押品内容
约定偿还日期
记号
利率
借款金额
偿还金额
结余金额
备注
年
月
日
借
贷
短期借款明细表
填写日期: 年月日金额单位:万元
贷款
银行
贷款
种类
借入
时间
金额
利率%
已用额度
可用额度
期限
还款方式
备注
年初数
年末数
本金
利息
本金
利息
长期借款明细表
填写日期: 年月日金额单位:万元
借款单位
金额
利率%
借入时间
期限
还本付息
方式
下年需还
年初数
年末数
本金
利息
本金
利息
合计
应付账款登记表
年度: 年
日期
科目
厂商名称
摘要
金额
冲转日期
采购单号码
进库单号码
备考
月
日
月
日
应付债券明细表
年度: 年
债券名称
发行日期
到期日
票面年利率(%)
发行债券目的/原
抵押资产账面值
担保人
面值
发行余额
债券面值
溢(折)价
应计利息
年末市值
一年内到期余额
备注
年初余额
本期新增
本期减少
年末余额
年初余额
本期新增
本期减少
年末余额
年初余额
本期新增
本期减少
年末余额
年初
年末
应付股利明细表
填写日期: 年月日金额单位:万元
序号
项目
年初余额
本期应付
本期已付
年末余额
1
应付本分(子)公司并表单位
2
应付公司总部
3
应付公司其他所属单位
4
应付其他关联方
5
应付其他单位
企业借款申请书
日期: 年月日金额单位:元
企业名称
开户银行和账号
年、季度借款计划
已借金额
申请借款金额
借款用途
借款种类
借款期限
借款原因