文档介绍：证券代码:002039 证券简称:黔源电力公告编号:2010027
贵州黔源电力股份有限公司
Guizhou Qianyuan Power Corporation Limited
(注册地址:贵州省贵阳市新华路 126 号)
非公开发行A股股票募集资金运用的
可行性分析报告
二〇一〇年四月
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目录
释义..............................................................................................3
一、募集资金使用计划.....................................................................5
二、本次募集资金投资项目的可行性分析.......................................5
(一) 向北盘江公司增资,用于董箐项目和光照项目的开发建设.........5
(二) 向西源公司增资,用于善泥坡项目的开发建设...........................9
(三) 偿还金融机构贷款....................................................................11
三、本次非公开发行对上市公司经营业务和财务状况的影响........12
(一) 本次非公开发行对公司经营管理的影响....................................12
(二) 本次非公开发行对公司财务状况的影响....................................12
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况.....................................13
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释义
在贵州黔源电力股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性
分析报告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
黔源电力、本公司、指贵州黔源电力股份有限公司
公司
中国华电指中国华电集团公司
乌江公司指贵州乌江水电开发有限责任公司
北盘江公司指贵州北盘江电力股份有限公司
北源公司指贵州北源电力股份有限公司
引子渡公司指贵州黔源引子渡发电有限责任公司
西源公司指贵州西源发电有限责任公司
光照、光照电站指北盘江公司光照电站水电项目,位于北盘江流域,
装机容量104万千瓦,已全部投产
董箐、董箐电站指北盘江公司董箐电站水电项目,位于北盘江流域,
装机容量88万千瓦,部分已投产
马马崖、马马崖电站指北盘江公司马马崖电站水电项目(一级),位于
北盘江流域,装机容量54万千瓦,在做前期筹备
工作
善泥坡、善泥坡电站指西源公司善泥坡电站水电项目,位于北盘江流域,
,在建
本次发行、本次非公开指本公司向包括中国华电、乌江公司和证券投资基
发行金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公
司、保险机构投资者及其他合资格投资者等不超
过10名特定对象发行不超过6,400万股每股面值
一元人民币普通股
国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会
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中国证监会指中国证券监督管理委员会
贵州省发改委指贵州省发展和改革委员会
贵州省国资委指贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
A股指经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证
券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民
币认购和进行交易的普通股
元指人民币元
装机/装机容量指发电设备的额定功率之和
径流指到达地面的大气降水扣除蒸发、土壤入渗、植物
截留及洼地滞蓄等水量后经地表、地下汇入河流、
湖泊或海洋的水流总称
径流量指一定时段内通过水流某一断面的水量,反映某一
地区水资源的丰歉程度
多年平均径流量指指多年径流量的算术平均值
水电梯级开发指根据河流各段不同落差,逐级修建水坝和电站,
以集中落差,调节流量,达到河流水力资源的合
理开发和综合利用
设计多年平均发电量指根据电站项目规划,在来水正常情况下,多年发
电量的算术平均值
上网电价指发电厂销售给电网的单位电力价格
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一、募集资金使用计划
,计划投资于以下项目:
本次拟投入
投资总额募集资金不超
序号项目名称
(亿元) 过以下金额
(亿元)
向北盘江公司