文档介绍：2012年6月份经营分析会报告重庆大唐科技股份有限公司2012年7月03日目录一、6月份经营指标分析1、预算执行偏差2、关键指标达成走势3、总体绩效指标评价4、效率指标评价5、盈亏平衡点分析6、安全边际贡献分析二、7月份经营计划一、6月份经营指标分析1、预算执行偏差单位:万元订单未达成年度目标,因内蒙项目续签订单(875万)滞后,餐厨垃圾车项目(650万)推进滞后。项目收入方面:因云南***项目实施,销售收入基本达成目标。回款方面:因内蒙项目支付严重滞后,至今未回收,目标达成不足一半。序号项目6月1-%5885276247%:%%%%%2838267294%:%2468241798%%37025569%%179070940%:%%%%4费用317#DIV/0!1022#DIV/0!、关键指标达成走势单位:、订单走势图本月订单受项目整车式项目、餐厨垃圾项目推动滞后影响,由5月的高峰跌入低谷,呈现倒”V“字型。销售一部:主要因内蒙项目续签订单推动滞后。销售二部:在CZ100方面未形成批量销售,CZ200市场推动滞后。、销售收入走势图单位:万元本月为销售收入超出年度预算的第二个月,本月达成创历史新高(1567万)。销售一部:因云南***司项目全部实施,成为本月销售收入的主要来源。销售二部:销售收入除试销12套CZ100外,无批量销售,处于生命周期的”裂谷地带“。。、回款走势图单位:万元回款一直处于低谷状态,导致累计达成率才40%。销售一部:主要因内蒙项目均不能按计划分批回款,导致应收账款总额上涨(3400万),其中到期应收达1300万,应引起部门销售总监重视。销售二部:因新签订单一直处于零界点,故不能成为回款主要来源,应加大产品销售力度。、费用走势图单位:万元费用整体在控制范围内。3、.、:%+%=%%-%本月实施项目主要为云南***司项目56套及内蒙项目2套。该类项目销售价格较高,产品成本率低,产品成本率控制很好。4、::主要由云南公路局4台汽车衡、内蒙项目6台汽车衡构成:已与云南诚茂公司签订合同三个月内完成发货;内蒙项目6台计划先调3台至甘肃,另3台在内蒙续签订单中消化。半成品及原材料存货:主要由电子车间原器件及苏州项目构成。:,周转天数较预算加快9天。主要因本月销售收入较高,相对存货较少。。--9