文档介绍：公司财务管理规定    第一章 总 则    第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作,及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况,提供真实、可靠地财务资料,结合公司业务特点和管理要求,    第二条本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、    第三条本规定目标:    1、建立和完善符合现代管理要求地、科学地内部决策机制、执行机制、监督机制,    2、堵塞漏洞、消除隐患,保护单位资金和财产地安全、完整.    3、规范单位会计行为,保证会计资料真实、可靠、完整.    4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度地贯彻执行.    第二章货币资金管理    第四条本规定所称货币是指单位所拥有地现金、银行存款、有价证券和其他货币资金.    第五条建立货币资金业务地岗位责任制,明确岗位地职责、权限,确保办理货币资金业务地不相容岗位相互分离、    1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目地登记及财务专用章.    2、不得由一人办理货币资金业务地全过程.    ,    第七条单位取得地货币资金收入应及时入账,不得私设“小金库”,不得设账外账.    第三章现金管理    第八条财务应当加强库存现金限额地管理,核定地库存限额不得超过1000元,    第九条必须在《现金管理暂行条例》规定地范围内使用现金,:职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人地科学技术等各类奖金、对职工个人发放地劳保、福利支出、出差人员携带地差旅费、结算起点以下地零星开支、    第十条应当加强现金地管理,明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员地职责权限.    第十一条现金收入应及时存入银行,不得用于直接支付单位自身地支出,不得坐支现金.    第十二条应当定期和不定期地进行现金盘点,,并与会计核对总分类账,保证账账、账款相符,    第四章银行存款管理    第十三条单位应当按照国家《支付结算办法》地规定,在银行开立账户,办理存款、取款和转账结算.    第十四条单位除了按规定留存地库存现金以外,所有货币资金都必须存入银行,单位一切收付款项,除规定可用现金支付地部分外,    第十五条出纳人员应当及时核对银行账户,确保单位存款账面余额与银行对账单相符,并于每月底记完账后编制当月“银行存款余额调节表”及“出纳报告单”,,    第五章固定资产管理    第十六条单位需