文档介绍：中金股票策略二号集合资产管理计划 2009 年第 1 季度报告
中金股票策略二号集合资产管理计划资产管理报告
(2009 年第 1 季度报告)
一、重要提示
本报告由中金股票策略二号集合资产管理计划(“本集合计划”)管理人中国国
际金融有限公司(“中金公司”)编制。本集合计划托管人中国建设银行股份有限公
司于 2009 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保
证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资
决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
本报告期间:2009 年 01 月 01 日至 2009 年 03 月 31 日。
本报告书内容由管理人负责解释。
二、集合计划产品概况
1、产品概要
产品名称:中金股票策略二号集合资产管理计划
产品类型:非限定性、开放式
成立日期:2008 年 5 月 8 日
成立规模:人民币 382,382, 元
存续期: 3 年
集合计划投资目标: 注重把握中国经济持续快速发展和经济政策调整过程中,
存在的因宏观经济、政策、行业基本面、资金面、市场机
制等方面变化所带来的投资机会,追求较高的长期稳定资
产增值。
集合计划投资策略: 以股票投资为主,辅以部分可转债、短期债券及货币市场
工具,结合其他各类资本市场投资工具以及金融创新产品
投资;采取灵活的资产配置策略,选取在不同阶段预期风
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中金股票策略二号集合资产管理计划 2009 年第 1 季度报告
险收益比最佳的资产类别作为主要的投资对象,有效捕捉
中国资本市场结构变动和产品创新带来的投资机会。
集合计划业绩比较基准:无。
2、计划管理人
名称:中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:李剑阁
联系地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话:8610 65051166
传真:8610 65059372
网址:
3、计划托管人
名称:中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:郭树清
托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系电话:8610 67595013
传真:8610 66275830
4、其他资料
1) 注册登记机构
名称:中结算有限责任公司
办公地址:中国北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层
2) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所
地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层
经办注册会计师:蒲红霞程海良
联系电话: 8610 85085000
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传真:8610 85185111
3) 律师事务所和经办律师
名称:北京市海问律师事务所
地址:中国北京市东三环北路 2 号南银大厦 21 层
法定代表人:江惟博
经办律师:周卫平王建勇
联系电话:8610 84415888
传真:8610 84415999
三、主要财务指标和净值变动
1、本集合计划业绩表现
截止 2009 年 03 月 31 日,集合计划单位净值为 元,累计单位净值为
元,本报告期内,集合计划单位净值增长率为 %。
2、主要财务指标(—)
主要财务指标本期间
加权平均单位集合计划本期净收益 元
期末可供分配集合计划收益-39,068, 元
期末可供分配单位集合计划收益- 元
期末单位集合计划资产净值 元
集合计划加权平均净值收益率 %
本期单位集合计划净值增长率 %
单位集合计划累计净值增长率-%
单位集合计划净值增长率标准差 %
3、集合计划本期累计净值增长率