文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse清产核资专项审计所需资料清单请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料,此资料清单是我们需要的一般清单,在现场审核时尚需根据具体发现的问题,公司也应准备进一步提供资料。1 国有资产监督管理机构同意立项的批复(如有) 企业清产核资方案(包括清产核资工作人员名单及联系方式) 企业清产核资报表(包括报表封面、清产核资工作情况表和损失挂帐分项明细表) 与公司内部控制制度相关的各项规章制度(如资金管理办法、资产类管理办法、明确权限分工的文件等) 企业现存的影响生产经营活动和财务状况的重大合同、重大诉讼事项及其他或有事项详细说明, 企业提供抵押、质押、各项保险合同如财产险、火灾险、与有关政府主管部门包括税务局等往来文件, 外汇批准证明和申请文件、海关登记证明 2 货币资金—现金清查登记表和货币资金—银行存款清查登记表及货币资金损失挂账分项明细表,如有损失,— 现金保管人确认的现金盘点表(包括倒推至基准日的记录) 清查基准日所有账户银行存款对账单及银行余额调节表、对不能收回的银行已付、企业未付的未达账项, 管理责任造成的, 涉及刑事犯罪的, 社会中介机构(具有经济鉴证业务执业资质的会计师事务所、资产评估事务所和律师事务所)出具的经济鉴证证明 3 应收款项(包括应收账款、其他应收款、应收票据和预付账款)清查登记表及损失挂账分项明细表,如有损失,— 关于债务人被工商部门注销、关于债务人被政府部门撤消、公安机关出具债务人已经失踪、企业关于债务人遭受战争、法院裁定终(中) 企业对逾期不能收回的单笔数额较小、境外中介机构、我国驻外使(领) 企业董事会或经理(厂长)办公会审议决定的债务重组协议(二级及以下单位需有上级母公司核准文件) 社会中介机构(具有经济鉴证业务执业资质的会计师事务所、资产评估事务所和律师事务所)出具的经济鉴