文档介绍：证券代码:000597 证券简称:东北制药编号:2013-018
东北制药集团股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金运用
可行性分析报告
二〇一三年四月
东北制药集团股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
为进一步提升东北制药集团股份有限公司(以下简称“东北制药”、“公司”)
的综合竞争力,促进公司发展,增强公司的持续发展能力,结合公司异地改造建
设项目的实施情况,公司第五届董事会第四十次会议审议了非公开发行股票相关
事宜,公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过 15,000 万股股份。本
次非公开发行募集资金总额不超过 110, 万元(含发行费用),扣除发行费
用后募集资金净额将用于磷霉素系列产品建设工程项目、左卡尼汀系列产品建设
工程项目、黄连素及中间体胡椒环建设工程项目、卡前列甲酯建设工程项目、金
刚烷胺/硫糖铝建设工程项目、FDA 认证及新版 GMP 改造项目,现就上述募集
资金投资项目的可行性分析如下:
一、募集资金使用计划
本次发行计划募集资金不超过 110, 万元(含发行费用)。扣除发行费
用后募集资金净额将用于以下项目:
单位:万元
项目预计总投资拟投入募集
序号项目名称前期投入资金
额资金
1 卡前列甲酯建设工程 14, 1, 12,
黄连素及中间体胡椒环建设工
2 14, 14,
程
3 左卡尼汀系列产品建设工程 20, 6, 14,
4 磷霉素系列产品建设工程 41, 23, 17,
5 金刚烷胺/硫糖铝建设工程 11, 11,
6 FDA 认证及新版 GMP 改造项目 15, 0 15,
7 补充流动资金 24, - 24,
合计 141, 31, 110,
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据股东大
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会授权,根据实际募集资金净额,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优
先顺序及各项目的具体募集资金投入金额;募集资金不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入,并在募集资金到位后置换前期投入。
二、投资项目基本情况
(一)卡前列甲酯建设工程项目
1、项目概况
本项目为公司原料药整体搬迁技改建设项目之一,将在原料药生产基地新建
年产 10kg 卡前列甲酯的生产线。
卡前列甲酯,英文名 Methyl Carprost,化学名称 15-甲基前列腺素甲酯,是
一种前列腺素(PG),属于计划生育及激素类药物,用于生产卡前列甲酯栓(卡
孕栓)的原料药。卡孕栓可用于预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血等症状。
2、产品方案和建设规模
本项目属于搬迁扩产项目,建设规模为年产卡前列甲酯 10 千克,较现有产
能增加 7 千克/年。
单位:kg/年
产品原产能新增产能搬迁后产能
卡前列甲酯
3、项目发展前景
卡前列甲酯对子宫平滑肌有明显的兴奋作用,与丙酸睾丸素合用有协同抗早
孕作用,能参与分娩过程,对调节生育、抗早孕有独特的作用,是一种能中断孕
期的非手术性流产药物或催产药,不仅适用于孕期 12 周之前的早期妊娠流产,
还可用于足月妊娠引产,对于预防和治疗宫缩弛缓所引起的产后出血有独特疗
效。目前在临床应用比较广泛的是人工流产和产后止血。因此,卡孕栓可以安全
有效的替代目前常见的手术流产,并且具有副作用少、对患者的肌体损伤较小等
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特点。另外随着卡孕栓产后止血新适应症在临床应用的普及,其未来市场潜力巨
大。卡前列甲酯还可以促进牲畜繁殖,对治疗患持久不育症的奶牛,促进繁殖提
高产奶量有独特的疗效。
2004 年,公司研制的卡孕栓进入国家医保目录,并且是国家医保目录中子
宫收缩乙类药品中收录的唯一品种、国家一类新药,被列为“卫生部十年百项推
广项目”及“中华医学会重点推广工程”。因此,产品具有广阔的市场空间,是
公司未来重点发展的制剂产品之一。
从公司销售趋势、终端覆盖及市场潜力及用药人群分等方面来看,未来具有
消纳募投项目产能的市场基础。
销售情况: