文档介绍：广州市广百股份有限公司董事会关于本次募集资金
使用的可行性分析
一、募集资金使用计划
本次募集资金拟用于购买新一城广场部分物业、大朗物流配送中心项目及湛
江民大店项目。公司拟对上述项目投入募集资金50,。若实际募集资
金不足50,,则不足部分由公司自行筹措资金解决;若实际募集资金
超过50,,则超额募集资金将用于补充公司流动资金。募集资金具体
投资项目如下:
序号投资项目预计投资金额(万元)
1 购买新一城广场部分物业项目 36,
2 大朗物流配送中心项目 7,
3 湛江民大店项目 5,
合计 50,
二、本次募集资金投资项目的基本情况与前景
本次募集资金拟投资的项目均围绕公司主营业务及未来两到三年的业务发
展目标开展,项目实施后,公司资产结构得到进一步改善,连锁经营网络更加完
善,现代化配送能力大大增强,公司整体竞争能力得到有效提升。
(一)购买新一城广场部分物业项目
1. 项目基本情况
(1)项目背景
本公司于2007年首次公开发行股票并上市时,使用募集资金以租购结合的方
式创建了广百新一城广场,其中购买了新一城广场南面首层至五层部分物业(共
计16,915平方米),同时租赁首层至五层部分物业(共计32, 平方米)。
由于选址合适,同时凭借“广百”品牌优势以及公司丰富的百货经营经验,广
百新一城项目取得了良好的经营效果,新一城店开业当年已实现盈利,之后每年
的营业收入和利润均保持快速增长。目前,江南西商圈在广百新一城广场进驻的
强势带动下,以及地铁线的贯通,已经越来越成熟,成为广州市海珠区人气最旺、
商业气氛最浓厚的商业区。因此为巩固广百新一城广场在江南西商圈的龙头地
位,本公司拟通过全资子公司新一城商贸购买其租赁的新一城广场部分物业。
本次拟购买的新一城广场部分物业具体情况如下:
房产名称结构类型建筑面积(平方米) 竣工时间
二层物业钢筋混凝土 6, 1996
三层物业钢筋混凝土 6, 1996
四层物业钢筋混凝土 6, 1996
合计 18,909. 8495
(2)购买新一城部分物业的意义
①降低营运成本,规避租金上涨压力,分散经营风险
新一城广场自投入营运以来一直发展势头良好,已经发展成为海珠区的成熟
购物中心,在可预见未来无论从公司在广州的门店布局和盈利贡献来看其都将起
到极其重要的作用。而新一城广场的租赁合同将于2018年到期,面临无法续租或
租金大幅上升的风险;购买新一城广场部分物业能在获得合理利润的同时,消除
新一城广场续租时租入成本大幅上涨甚至无法续租的巨大风险,巩固新一城广场
未来在江南西商圈的龙头地位。
②抢占优质的商业网点资源,提升未来发展潜力
零售企业非常看重网点资源的抢占。商业网点的地理位置决定着顾客的流
量,从而直接决定着企业商品销售额和经营利润。掌握了地理位置较佳的商业网
点,就掌握了网点所辐射的商圈,就掌握了商圈所在地巨大的物流和人流。
新一城广场作为海珠区首个集购物、餐饮、娱乐、休闲于一体的区域购物中
心,该项目地处江南西路与宝岗大道的交汇处,是海珠区最繁华的地段,也是广
州市内唯一的“全国放心购物一条街”,聚集了众多大型的商业场所和商业设施,
是目前海珠区人气最集中最旺盛的区域,地理位置及环境优越。新一城广场经过
广百股份多年的经营培育,经营环境、客流大小、商业气氛、竞争程度等方面得
到大幅度提升。购买新一城部分物业将有利于广百股份抢占优质的商业网点资
源,并占有项目经营培育的增值空间,提升公司未来发展潜力。
2. 新一城广场部分物业所有者的基本情况
名称:广州市凯兴房地产有限公司
住所:广州市海珠区马冲桥居仕地1号(原火柴厂内)
法定代表人:李宇文
注册资本:壹仟万元
实收资本:壹仟万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:房地产开发经营(二级)、自有场业出租(海珠区马冲桥居仕地
1 号)
注册号:4401011103321号
成立日期:一九九五年四月十日
(1)交易价格
本次新一城广场部分物业的交易价格为357,396,。
(2)定价依据
本次新一城广场部分物业的交易价格是以羊城评估出具的评估报告([2010]
羊资评字第808号)为参考,由交易双方协商确定。评估有关情况如下:
①评估方法
由于新一城物业为带租约房地产,而类似物业的出租交易案例较多,易于取
得类似的出租实例