文档介绍：艿财务报销流程图袄流程图蚁说明芀权责部门螇相关表单文件蚃蚀费用报销人员根据报销费用标准,整理好发票或单据,并进行整齐粘贴。肇费用报销部门人员芇报销发票莄报销单据肁入库、出库单螁蚁费用单据整理粘贴葿填写对应报销单螆部门主管及主管副总袀NG螈财务部袇审核蒅NG羀汇总报送腿转下页蕿财务部芄审批芄NG肆费用报销人员根据发票及费用类型,填写相应的报销单据,不得涂改,并将发票及单据粘贴在报销单据上,若属于招待费及差旅费,请按照制度填写相应单据及业务报告。蒄费用报销部门人员蒂费用报销单芆差旅费报销单袅出差申请单薄出差总结报告薈业务洽谈报告羈借款单薃财务报销制度罿费用报销人将单据填写完毕后交给部门经理及主管副总审核费用的真实合理性,若不符,则退回给报销人。莆相关部门主管及副总蚆费用报销单螄差旅费报销单莀出差申请单膈出差总结报告莅业务洽谈报告袄借款单螁财务报销制度膄报销单据经部门经理及副总签字后,由报销人交到财务部进行单据填写的正确性,单据或票据合规性及附件、签字是否齐全,是否符合报销标准的审核,若不符则退回重新填写、粘贴袃财务部资金主管袈费用报销单。芈差旅费报销单羃出差申请单羃出差总结报告艿业务洽谈报告螆借款单羆财务报销制度蚀财务总监根据报销制度,审批报销人填写的单据是否符合报销标准,是否属于预算内支出,超预算支出应有申请报告,如不符合制度及超标,退回给单据报销人,补充所需资料。蒈财务总监螅费用报销单膃差旅费报销单肁出差申请单羅出差总结报告蒄业务洽谈报告芃借款单蒁财务报销制度薆经财务总监审批签字后的报销单据,由出纳统一汇总整理并分类报送总裁、董事长审批。莃财务部出纳费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件通知报销人领款分发报销单据审批NG审批NG财务部账务处理出纳对符合报销的单据统一呈总裁批准签字,若总裁对此笔费用或单据有疑义,可退回财务,经财务退回费用报销人进行核查,并跟进处理。总裁费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单经总裁签字后的单据,报送给董事长进行审批,董事长根据公司财务制度及业务情况,做出最终审批。若总裁对此费用或单据有疑义,可退回财务,经财务退回费用报销人进行核查,并跟进处理。董事长费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务部出纳领回总裁审批签字后的单据,分发给费用报销人,同时财务部准备报销资金。财务部出纳费用报销单差旅费报销单借款单财务部出纳通知费用报销人领款,领款时,报销人员必须在资金领用登记本上签字确认,如是代领人进行领款,必须