文档介绍：流程图
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报销人填写“费用
报销单”并粘贴“原
始凭证单据”
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项目负责人审批
乐湾国际实验学校项目部
财务报销流程图
单据齐全
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财务部负责人
复核
项目总经理审批
出纳审核付款
说明
权责部门
1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写
“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
）费用的合理性；
）票据及单据的规范性；
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报
3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人
1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门
1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内谷。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理
入账结
束
1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、出纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳
流程图
借款人填写“借款
单”
项目负责人审批
乐湾国际实验学校项目部
借款/借支单流程图
项目总经理审批
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出纳审核付款
结束
借支人填写“借支单”
项目负责人审批
出纳审核付款
说明
权责部门
1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人