文档介绍：财务日常工作计划篇一:财务日常工作安排财务日常工作安排 ,财务必须做好纳税申报工作,规定每月14日申报纳税。如遇节假日或周末提前申报。 :00至4:00审核。需要付款的部门请提前报备。付款流程:财务部领取付款申请单→部门经理签字→财务审核→总经理签字→财务处付款 :财务部领取费用报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。 :财务部领取借款申请单→总经理签字→财务审核并付款→出差→财务部领取差旅费报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。 :每周周三下午2:00至3:00 员工费用报销时间:3:00至5:00 ,店内费用必须从备用金支取,不得从营业收入中支取。店面费用及办公室费用定于每月15日报销(邮寄方式),补足备用金。。以上事项除特殊情况外,一律按时处理。财务部 20XX年7月19日篇二:财务日常工作安排表日常工作排程表篇三:财务月工作计划表格(共5篇) 篇一:财务部6月工作总结及下一步工作计划财务部20XX年6月工作总结及下一步工作计划一、工作完成情况 ,及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。 ,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作; 、纳税评估工作在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。 ,对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将时间较长的呆账、死账进行了处理。 ,对部分岗位及工作进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务管理水平进一步提升。二、存在问题、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,会计核算基础数据准确性不高。 ,缺乏相应的财务工作指导流程 ,对企业的生产工艺流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。 ,未对存在的相关问题进行深入的分析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到位,造成企业的相关分析数据失真。三、下一步工作计划 ,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。 ,优化各项财务工作流程结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善。优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。 ,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。 ,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质量的决策依据。、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇二:财务月工作计划财务月工作计划为了加