文档介绍：财务收支管理制度财务收支审批制度财务收支管理及定期汇报制度为了规范本院收支管理,根据《会计法》及《事业单位财务制度》的有关规定,制定本制度。一、收入管理收入是指财政及科技厅(科技局)取得的财政补助收入、科研经费、其他收入,及本院在开展日常业务及其他经营活动中依法取得的合法收入、(一)本院所有收入均通过财务部门办理,各部门不得擅自收取和私设“小金库”。(二)本院的各项收费严格执行国家的物价政策,任何部门和个人不得巧立名目乱收费。(三)收入票据分税务部门统一监制的发票和自制的收据。本院收入均使用税务部门统一监制的发票;本院内部管理需要可使用自制收据。所有发票和自制收据须由财务部门统一管理,实行领用核销制度(《财务管理制度》中“票据管理制度”中已明确规范),不得出借出售。(四)财务人员当日收到的款项应于当日存入银行,如收到的款项是银行结账后发生的,应于第二天送存银行,不得坐支,严禁私设小金库。二、支出管理支出指在开展业务及其他活动中放生的资金耗费,包括、基本支出、项目支出、经营支出、其他支出。(一)各项支出贯彻“厉行节约”的原则,http://s/,遵守有关财务制度及财经纪律。(二)加强经费支出的审批管理,严格执行自治区财政厅批准的年度部门预算,重大开支经院办公会集体讨论决定。(三)部门提出用款计划,填写支付申请表或大额支付申请表,经部门负责人、部门分管领导、院领导小组、会计审核,院长或其指定的授权人审批后,由财务室具体办理。(四)建立健全各项支出管理制度,对公务接待费、差旅费、交通费等其他与经营无直接关系的消耗支出,严加控制。三、收入支出定期汇报财务收支制度公司财务制度机关财务收支管理制度一、机关所有财务收支业务实行局长“一支笔”审批制度,不经局长审批签字的报销单据一律不准列支入帐。二、为了规范会计基础工作,保证各种报销单据的合法合规,机关所有报销单据在交局长审批前需经财务室会计审核盖章,不经审核盖章的单据局长不予审批,财务不予报销入帐。三、机关各股室的预算外资金的收支,要严格按照上级有关规定收取和使用,全部纳入机关财务管理。严格执行收支两条线制度,任何股室和个人都不得随意坐支、借支、挪用和白条抵库。应上缴区财政统一核算的资金,要逐月结清,不准无故拖欠或截留。四、机关因集体活动需开支报销时,由负责此项工作的负责人第一文库网将所有报销单据汇总后统一审核签字,不准单个报销。因公借支***,必须在事毕后一周内到财务办理结算手续,否则,所借款项在借款人工资中扣回。五、机关业务招待开支,坚持“标准从严,人员从严、次数从严”的原则,其开支办法:1、机关人员因工作需要就餐时,需由股室负责人报局长批准。其标准为:每人每顿餐费不超过20元,超过部分自负。2、机关一般性业务招待,经局长批准后在局指定的饭店记帐就餐,一律经办公室安排并结帐,否则不予报销,在指定饭店以外其它饭店就餐时,经局长批准后应当场付现款,凭报销单据到财务报销,不准记帐、打借条,否则费用自理。六、本制度自公布之日起执行公安派出所消防工作制度公安派出所制度牌公安派出所消防工作制度1、日常消防监督检查制度。公安派出所应当每月组织对管辖单位进行不少于一次的消防监督抽查,每个社区民警每周检查单位或场所不少于一个。2、工作例会制度。公安派出所每季度应召开一次下去