文档介绍：招商局内部管理办法
招商局内部管理办法
一、考勤和请销假管理
1、严格遵守机关统一作息时间,按时上、下班,不得迟到早退,自觉加强工作纪律性。
2、日常考勤实行上班签到制,由办公室负责统一签到。对旷工、迟到、早退人员进行通报批评并纳入考核,兑现奖惩。
3、严格实行请、销假制。局领导干部请假均需主要领导批准。科室负责人,请假半天以内的由分管领导批准,并及时告知办公室;请假一天及以上的由分管领导签署意见,报主要领导批准,并送办公室备案。一般干部,请假半天以内的由科室负责人批准,并及时告知办公室;请假1天的由科室负责人签署意见,报分管领导批准,并送办公室备案;请假一天以上由科室负责人、分管领导分别签署意见,报主要领导批准,送办公室备案,并纳入考核,兑现奖惩。假期过后要及时办理销假手续(见附表一)。
二、车辆管理
4、本局机动车辆由办公室统一管理,按照轻重缓急,距离远近,对用车进行安排。优先保证局领导公务用车。
5、公务用车实行派车登记(见附表二),载明事由、地点、时间及行车里程,出车前申请人必须到办公室登记,未登记的出车费用自负。
6、公务用车须提前向办公室提出,便于调派安排,司机有事提前请假,未请假者不得以任何借口拒绝用车,所造成的一切后果和损失由司机本人承担。
7、严禁节假日、下班后私自用车,有特殊情况用车,须经局长同意,否则费用自负。司机不得酒后驾车或将车辆交他人驾驶,因工作需要交他人驾驶必须经局长同意,酒后或未经同意擅自交他人驾驶,发生事故由司机本人负责。
8、公务用车完成任务后,车辆必须在指定地点停放,要努力节约用油和材料,管好用好随车工具。
9、车辆用油按月核算,由办公室和财务人员凭派车单按出车里程进行核算;产生的过路过桥费用,按照派车单登记的出车路线由办公室
会同财务人员进行核算。超出费用不予报销。
10、车辆正常维护,金额在300元以内的需向办公室申请;维护金额在300元以上及需要维修的,需填写车辆维护维修报告单(见附表三),逐级签字同意后,到指定单位维护维修。未经同意擅自修理,费用不予报销。
三、财务支出管理
11、报销款项必须符合国家财经法律法规、财务会计制
度的规定;必须符合地方和本局规章制度的规定;必须具有符合规定、真实的票据;必须具有经办人员的亲笔签名。
、所有开支的票据,报会计、办公室主任审核签字后,报局长审批签字;
13、对违反制度规定的票据,财务人员有权拒绝报销、拒绝入帐。
四、接待费用管理
14、凡来平考察、洽谈、投资客人的就餐,必须提前向局长请示,同意后方可安排。未经同意的不予安排、报销。
15、原则上,来平考察、洽谈、投资客人的住宿费用不予承担,确需接待的,必须提前向局长请示,同意后方可安排。未经同意的不予安排、报销。
16、就餐要严格控制陪餐人员和费用,住宿一般安排标准客房,由办公室统一安排、结算。
五、礼品采购及发放管理
17、实行礼品采购、发放登记制度,礼品发放工作由财务人员统一管理。
18、财务人员要随时掌握礼品库存情况,需要采购的提前向局长请示,同意后到指定地点购买,并及时登记,填写礼品库存登记单(见附表四)。
19、需向客商赠送礼品的,由负责接待人员提前向局长请示,同意后到财务处领取,并及时登记,填写礼品发放报告单(见附表五)。
六、办公用品及办公设