文档介绍：市公路建设开发有限责任公司融资工作总结
市公路建设开发有限责任公司融资工作总结
市国资委: 2016年公司将始终坚持********理论和三个代表重要思想作为各项工作的行动指南,深入贯彻落实科学发展,以及十七届五中全会精神,求真务实、科学发展,紧紧围绕建一流的服务队伍、增收节支、提高员工满意度的经营理念,把握市场机遇,发挥资源优势,强化经营管理意识,提高服务管理水平,千方百计破解融资难题,全面加快企业发展。现将2016年公司融资情况汇报如下: 一、主要工作情况由于公司项目资本金未全部到位,被挤占、拉用以及垫付的资金未及时填补,造成公司负债率高达87%,,面对十二五公路建设任务,公司再度融资十分困难。针对公司的薄弱环节,抓住交通投资政策,积极寻找投资合作伙伴,通过融资租赁、股权转让、发行债券、招商引资等方式盘活公司融资渠道。 2016年,公司主要是发行公司债券。在市委、市政府、市交通运输局的大力支持下,解决了公司负债率过高的问题、公司股东变更、公司净资产偏低等问题。现已完成财务审计及信用评级工作,待市政府同意公司完善法人治理结构,就可向省、国家发改委申报发债材料,国家发改委批准同意后就可发行企业债券20亿元。启动XX公路一改高、XX公路路面改造工程、XX线路面扫尾工程。二、存在的问题及困难(一)公司法人治理结构不完善。公司于2002年10月28日成立,按照《中华人民共和国公司法》,经XX市人民政府批准,组建了公司董事会、监事会。几年来,由于工作原因,公司大部分董事会、监事会成员工作关系变动,11位董事只剩下5位,董事会、监事会处于瘫痪状态,公司缺乏可持续发展后劲。(二)负债过高,财务负担过重。在公路建设过程中,由于项目资本金未全部到位,项目建设资金被挤占、拉用,为各级地方政府垫付的款项未收回,以致于公司财务负担过重,经营举步维艰。其主要原因是: 1、三条公路省、市两级项目资本金应到位250563万元,截至2016年月实际到位资金157992万元,未到位92571万元(其中:省部级补助未到位32620万元、市级补助未到位资金59951万元)。 2、项目建设中为公路沿线政府垫付城镇过境加宽款3O05O万元。 3、项目建设
中垫付征地拆迁费4890O万元。 4、项目建设资金被挤占、拉用66810万元。(三)还本付息难。由于国家贷款涨息,今年要支付银行利息及本金5亿元,,,仅能覆盖贷款本金,资金缺口高达2亿元。(四)支付工程款和质保金难。。XX公路、XX公路已竣工三年多,工程质量责任期限已过期,施工单位已多次提出归还质保金。(五)公路养护管理难。随着车流量的不断增