文档介绍：湖南省火电建设公司标准项目部资金管理办法Q/501--20081 范 ,规范和加强项目资金管理,执行收支两条线,制订本办法。。2 引用标准本标准依据《人民币银行结算账户管理办法》、公司《资金管理办法》、《财务预算管理办法》并结合工程项目的具体情况制定。3 术 语项目资金是指项目部作为公司的内部独立核算单位依据合同向工程发包方收取的合同价款等。4 。、项目部、公司合同预算、人资、物资、监察审计等部门应按照各自的职责分工,加强对项目资金的管理和监督。;负责项目资金收支日常会计核算工作;负责提出项目费用预算等。。、项目资金管理办法的制订、贯彻落实以及执行过程中的指导、监督;牵头组织项目资金预算审查;审核项目部提出的项目资金支出用款计划和结余额的安排。、人资、物资等相关职能部门负责参与审核项目部提出的项目费用预算,检查费用项目的合理性、合规性。,行使审计监督的职责。5 ,实行收支两条线管理。(如遇新开工项目,在项目正式开工后三个月)按照公司的财务预算口径编制下年度项目预算(含项目资金预算),经公司财务部审核,报公司预算管理委员会批准下达。,不得自行变更和调整计划。遇特殊情况需要调整预算时,由项目部编制调整方案,经公司财务部审核,报公司预算管理委员会批准执行。,项目所在地金融监管机构核准,在项目所在地开立专用存款账户或临时存款账户(即项目存款账户),该账户除可办理银行转账业务外还可支取现金。其主要用途:;、材料、机械以及项目管理费等;、足额缴纳,不得擅自截留、挪用。具体实施方式是:,合同结算账户应为公司存款账户。,应全额汇入公司存款账户。(遇休息日顺延,黄金周延期至10号)向公司报告上月及累计资金预算执行情况,并申报当月项目资金预算(格式由财务部另行制定)。项目月度预算及执行情况应附书面报告,主要说明项目资金的收支情况,本期或预计下期发生重大影响的收支事项以及其他需要说明的事项。,牵头组织召开资金调度会,对资金进行综合平衡,并在5个工作日内由公司资金分管领导批准拨付。,根据项目部申报预算情况,公司预拨项目部部分资金。资金预算批复下达后,根据项目部回收资金情况,公司按批复预算控