文档介绍：方法:
1、及时更新签名卡。
步骤:
总经理可以作出以下授权:
预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。
财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权,必要时需指定权限范围。
财务经理/会计主管对银行付款有决定权,必要时需指定权限范围
销售经理可签署销售合同,财务经理可决定客户赊销额。
生产部经理负责从宝洁订货,入仓,申报残损货物
人事部经理负责签署每月工资
会计主管决定会计科目和会计流程图并且决定纳税申报
财务经理负责安排金融(贷款)和运用适当的金融工具(例如租赁、制造)
销售经理和财务经理决定产品价格
说明:
对下一级委任职责和决定权。
输入:
从董事会成员到总经理都要有权限的委任
输出:
签名卡
权限的委任
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计版本:1
子流程: 内部控制编号:
要素: 权限的委任地点:总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计版本:1
子流程: 应付帐款编号:
要素: 内部调节地点:总部
签名卡
宝洁
分销售
客户
客户服务部
财务部
销售部
管理系统部
人事部
法律部
客户服务部经理
财务分析员
销售经理
管理系统部经理
人事部经理
法律部经理
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