文档介绍：资金管理暂行办法为了强化公司现金管理,提高资金使用效果,保证资金安全,特制定本办法。一、现金支出范围:1、职工工资、津贴、补贴;2、个人劳务报酬;3、出差人员必须随身携带的差旅费;4、 2000元以下的零星采购、零星付款;5、个人往来款项;6、其它应当使用现金款项。不符合以上现金支出范围的一律通过银行转账形式支付;如有特殊情况需要现金支付的,须报主管财务副总和财务总监签批同意后方能支付现金。二、现金的支取:1、公司库存现金限额1万元,超过部分出纳员要及时存入银行。2、出纳员要在公司临近银行开立现金存折(卡),方便存取,保证零星现金支付需要。3、 5万元以上大额现金可通过银行卡或网上银行等安全快捷存取。4、出纳员存取款特别规定:A、10万元以下:由出纳员在公司附近银行自行办理;B、 10—20万兀:需要财务或相关2人以上共同办理,除办公楼下银行外,办公室必须配备专用车辆;C、 30万元以上:由财务负责人与办公室事先安排好,派专用车辆、指定人员办理。三、现金管理1、公司各部门需要使用现金金额在1万元以上的,需要提前一天告之财务部(临时特殊情况除外),以便出纳人员准备现金;否则,由此造成的损失由经办人承担。2、出纳员的现金管理必须做到日清月结,出纳员每日9时前以电子版形式将上一日“资金收支表”上报其主管领导;每月终了次日编报资金盘点表,由主管会计盘点签字之后存档。3、出纳员每月终了5日内上报月“资金计划使用情况表”,由项目主管会计审核之后报财务副总、财务总监、财务部长各一份。4、严格现金管理,对于经手人以前借款没有在规定期限报帐的,停止批借新款;其领导已经批准的,财务有权拒付;特殊情况需要支付的,需要主管财务副总审批。四、费用报销1、公司的周二、周五为固定报销日,其它时间原则不受理请款报销业务(特殊急需事项除外)。2、出纳员在受理现金报销时,付款时需要领收人在报销原始单据上签字确认(签署“现金已收”字样);报销冲借款的业务由主管会计向报销人开报销财务收据。3、严格费用报销时限,各种费用报销自发生之日起15日内完成各种审批,到财务办理报销;因公司主要领导出差不能及时签批的,可将已经签批的票据交财务部或向财务部