文档介绍：安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司(住所:安徽省合肥经济开发区桃花工业园汤口路41号)公开转让说明书(申报稿)主办券商(住所:安徽省合肥市天鹅湖路198号)二〇一五年六月安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司公开转让说明书II声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司公开转让说明书III重大事项提示本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项:一、宏观经济和行业波动的风险公司主要从事岩土工程领域的地质灾害探测与安全性预报、地球物理勘探等技术研发与服务,以及相关设备的研发、生产和销售,主要包括工程技术服务,硬件设备研发、生产及销售,软件开发及销售三大部分,可为矿山采掘、交通(隧道、地铁等)、城市公共安全、水利水电等岩土工程建设的地质条件探查、隐伏灾害检测与安全性评价提供防治信息与地质安全保障,市场需求与国家宏观经济发展密切相关。近年来,宏观经济增速有所放缓,对公司的生产经营产生了不利影响。二、应收账款余额较高的风险2013年、、,各期末相应账面价值分别为3,、4,,%、%。公司应收账款净额较高的主要原因近年来经济形势走弱,下游煤炭行业需求降低,煤炭企业由于利润的下滑导致对供应商采购款项结算产生困难,且公司主要客户为国有大中型煤炭生产企业,付款需要逐级审批,回款需经过一段时间。虽然公司的客户主要为国有大中型煤炭生产企业,客户资金实力雄厚、信誉较好,总体发生坏账的可能性较小,但应收款数额较大,一旦发生坏账,将会对公司经营及业绩造成不利影响。三、高毛利率能否持续的风险2013年、%、%,毛利率处于行业较高水平。由于国内地质安全行业起步较晚,市场竞争不充分,导致该细分行业整体毛利率较高;同时公司研发和技术处于行业领先水平,加上专业的销售及安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司公开转让说明书IV售后服务,业内品牌认可度较高,有利于提高公司的毛利率水平。由于该行业毛利率一般较高,可能吸引更多的企业进入该细分行业从而加剧市场竞争,公司如果不能采取相应对策保持市场竞争力,可能导致毛利率水平的降低。四、肥西基地项目风险经向肥西县发展和改革委员会备案,公司在肥西县桃花工业园投资建设煤矿安全预警控制系统设备生产项目,目前已投入3000余万完成项目一期建设并即将投入使用。公司对该项目进行了充分、审慎的可行性分析,并履行了相关的立项、环评等程序,该项目的实施有利于提升公司核心竞争力、扩大服务规模,但在项目实施过程中,公司将面临产品市场环境变化、原材料成本波动等诸多方面因素的共同影响,任何一项因素向不利于公司的方向变化,都有可能导致项目投资收益不能如期实现,进而影响公司的财务状况及经营效果。安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司公开转让说明书V目录声明........................................................................................................................................II重大事项提示...........................................................................................................................III释义.....................................................................................................................................VII第一节基本情况........................................................................................