文档介绍：1‐1‐0深圳市石金科技股份有限公司Shenzhen Goldstone Technology Co.,Ltd (注册地址:深圳市宝安区松岗街道同富裕工业区安润路2号)公开转让说明书(申报稿)推荐主办券商(注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层)1‐1‐1挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。1‐1‐2重大事项提示本公司特提示投资者对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注:(一)市场竞争风险公司作为国内多晶硅铸锭炉热场制造商之一,经过多年发展已经积累了丰富的产品研发、设计、制造、推广等经验,在国内多晶硅铸锭炉热场领域市场保有量位列前茅,随着太阳能光伏产业的发展,现有光伏设备企业不断扩大产能,其他行业企业也尝试进入光伏设备制造领域,从而使公司面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新,不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品,可能面临市场份额下降的风险。(二)过度依赖单一产品导致的业绩波动风险报告期内,公司以光伏相关产品(热场和石墨舟)为主,其他石墨制品为辅,%%。太阳能发电作为清洁可再生能源,近年来在全球范围内大规模兴起,相较于传统发电及其他主要的可再生能源发电方式,目前太阳能发电成本较高。各国政府纷纷出台鼓励政策,我国政府也积极出台了多项太阳能光伏产业规划和相关政策,促进了太阳能光伏产业的快速发展。但目前国内光伏行业存在产能过剩的问题,如不加以解决,会造成产品价格下跌、库存上升、利润下降、亏损增加等问题,使产业发展失去后续动力。此外,我国光伏终端产品绝大多数用于出口,近年来,国外政府纷纷加强对中国输入光伏产品“反倾销”和“反补贴”(即“双反”)措施,未来我国光伏产品的出口市场可能进一步收紧。若光伏企业不能有效应对产能过剩和国际“双反”问题,可能导致光伏企业不能朝良性方向发展,并出现市场波动。石金科技长期专注于光伏产品相关石墨制品的研发及生产,尤其多晶硅铸锭炉热场升级改造份额市场领先,但目前主流多晶硅/单晶硅铸锭炉生产企业热场基本实现内部配套和外部定制,石金科技面临的前装市场因此受到压缩。石金科1‐1‐3技热场产品主要面向多晶硅/单晶硅铸锭炉后装市场(即现有热场的升级改造)。如果石金科技对其他领域产品的开拓不力,而传统光伏业务目前还存在较大不确定性,进而带来热场升级改造需求的不稳定性,可能因此出现业绩波动风险。(三)技术落后风险我国太阳能多晶铸锭炉热场产品的开发与国外企业相比,起步较晚,技术薄弱,国内产品的品种、生产规模、质量、性能等方面都与国外产品存在一定的差距,同时,随着科技进步与新兴材料需求不断增加,市场对新产品的研发、新工艺的改造和技术的革新方面要求不断提高,公司将面临一定程度的技术落后的风险。(四)税收优惠被取消的风险2013年8月11日,公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”的规定,2013年度至2015年度,公司按15%的税率计缴所得税。如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能保持高新技术企业资格,公司将无法享受高新技术企业的税收优惠政策,公司的所得税率将会上升,从而对公司业绩产生一定的负面影响。(五)应收账款发生坏账的风险报告期内,公司应收账款账面价值分别为5,,,%%,公司应收账款呈现下降态势。公司严格按照合同约定的付款条件,加快应收帐款的催收和管理。但是应收账款占比较高,系资产的主要组成部分,若未来光伏行业发展没有持续出现根本性好转,公司下游客户资金紧张的局面未能有效改观,仍不排除因个别客户的支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账损失和坏账准备提取不足的风险,从而使公司经营受到不良影响。(六)主要客户经营波动导致石金科技业绩波动的风险1‐1‐42014年公司的前五大客户中极特太阳能设备贸易(上海)有限公司和极特