文档介绍：安徽金泉生物科技股份有限公司 Anhui Jinquan Biotechnology Co.,Ltd. 公开转让说明书主办券商安徽金泉生物科技股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称―全国股份转让系统公司‖)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。安徽金泉生物科技股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、短期偿债风险 2012年末、2013年末、2014年10月31日,%、 %%,、,、 ,报告期内公司资产负债率较高,流动比率、速动比率较低,且流动负债中短期借款占比较大,公司存在一定的短期偿债风险。二、汇率波动风险 2012年、2013年和2014年1-10月,公司外销收入分别为19,884,、 13,951,,962,。%、 %、%。虽然外销比例近年来有所下降,但是公司计划未来逐步扩大外销比例。外销国家主要包括印度、以色列、德国、波兰、日本等。目前我国实行的是有管理的浮动汇率制度,汇率波动将影响公司出口产品销售定价,从而直接影响公司产品竞争力,给公司经营带来一定风险。此外,人民币汇率波动存在不确定性也给公司外销业务带来一定的汇兑损失风险。三、采购集中的风险 2012年、2013年、2014年1月至10月前五名供应商合计采购额占当期采购总额,%、%、%。2012年,公司对扬州华阳化工助剂有限公司的采购额占当期采购总额的比例超过30%,但2013年度和2014年1-10 月有所下降,%、%。公司存在采购集中的风险,若主要供应商与公司的合作关系出现重大变化或者受不可抗力影响使其生产出现中断,将对公司生产经营产生一定的影响。安徽金泉生物科技股份有限公司公开转让说明书 3 四、新工艺研发的风险医药中间体行业是知识密集型的行业,公司每年都投入大量的资金用于新工艺的研发。2012年度、2013年度、2014年1-10月,公司的研发费用分别为 3,077,、1,976,、1,279,。随着公司业务规模的扩大, 以及向下游产业链延伸的布局,公司的研发费用将继续维持在较高水平。但是医药中间体的研发受到多项客观条件的制约,存在开发失败的风险,导致研发投入不能产出相应的回报,致使公司的竞争优势受到影响。五、环保及安全生产的风险公司属精细化工行业,生产经营中面临着―三废‖排放与综合治理问题。公司历来较为重视污染治理与环境保护工作,严格按照国家环保法律法规、环保标准处理生产过程中产生的―三废‖,并力求通过改进生产工艺以清洁生产从而减少污染物的排放。公司的相关生产线经过当地环保部门、安监部门验收。公司内部建立了相应的环保管理和安全生产管理制度。但随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施,如国家颁布实施更高的环保标准,公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大,从而对公司的经营业绩造成一定程度的影响。同时,虽然公司十分重视生产安全管理,自成立以来未发生重大安全事故,但是仍然不排除发生安全事故的风险。六、下游市场结构调整风险目前,在世界范围内,新化学药品数量下降,生物技术药物已经成为发展最迅速的领域。随着基因方面的相关研究的深入,越来越多与人类疾病发展相关的基因组被确定,生物制药将有更多的机会获得突破性进展。目前公司所从事的医药中间体生产业务位于化学制药产业链的上游,未来随着生物制药技术的发展, 下游的医药市场结构将出现调整,若化学药物制剂的市场下滑,将对公司生产经营造成一定不良影响。安徽金泉生物科技股份有限公司公开转让说明书 4 七、工程建设手续存在瑕疵的风险目前,子公司远邦药业正在进行厂区工程建设,。远邦药业与彭泽县国土资源局已签订《国有建设用地使用权出让合同》并已付清土地出让金,土地使用权证尚未办妥。该在建工程尚未办理建设用地规划许可