文档介绍：浙江天晟建材股份有限公司公开转让说明书0浙江天晟建材股份有限公司公开转让说明书推荐主办券商二〇一五年四月浙江天晟建材股份有限公司公开转让说明书1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。浙江天晟建材股份有限公司公开转让说明书2重大事项提示公司提请投资者关注以下风险及重大事项:1、市场竞争趋于激烈的风险随着桥梁梁板预制行业的不断发展,可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。目前该行业中小企业居多,这些企业一般规模较小、专业化程度低、经营手段单一,但是不排除有大中型企业后来居上,抢占市场的情形,因此公司面临市场竞争趋于激烈的风险。2、劳务分包影响施工质量或进度的风险当公司承接项目较多,本公司生产人员无法满足需求时,公司也采用劳务分包用工方式,与具有相关劳务分包资质的劳务公司签订劳务用工合同。在劳务分包模式下,尽管公司对劳务人员进行了较为严格的生产管理,但也可能存在因劳务人员未能按照公司要求的工序和质量进行加工,造成产品质量不达标或生产进度拖延的风险。3、产品质量风险公司的主营业务是桥梁板预制,属于非金属矿物制品业中的砼结构构件制造,公司产品生产工艺复杂,包括拼装模板、钢筋加工、钢筋笼绑扎、混凝土浇筑、拆模、梁板裂缝检查、梁板养护、钢绞线张拉、压浆和封头等工序,任何一个环节出现问题都将影响梁板的质量,因此公司存在产品质量不合格的风险。4、公司治理和内部控制风险有限公司阶段,虽然公司设立了股东会和董事会,但是公司治理结构和内部控制体系完整建立仍存在不足,如存在关联方资金拆借等行为。自有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了完备的公司章程,公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保管理制度。但由于股份公司成立时间尚短,公司及管理层对规范运作的意识有待提高,而公司对相关制度完全理解有一个过程,执行的效果有待考察。因此,在未来的一段时间内,公司治理仍然会存在不规范的风险。5、人才流失风险浙江天晟建材股份有限公司公开转让说明书3梁板预制行业的生产经营管理过程较为复杂,且对产品的生产工艺及质量控制具有较高要求,成熟的管理团队、经验丰富的技术人员是企业不可或缺的要素。目前公司拥有一批经验丰富的管理及技术人员,如果核心管理及技术人才流失,将对公司的稳定经营造成一定的不利影响。6、公司部分土地、房产暂未取得相关权证的风险目前,母公司使用的塘雅工业园区9号地块、子公司抚州天晟构件和桐城创兴新材使用的土地的用地手续正在办理,尚未取得土地使用权证;子公司吉安天晟构件使用的土地是租赁的,使用期限为40年,并取得临时土地证。由于公司未能取得土地使用权证,因此该地块上的房产证也未能办理。因暂未取得相关权证,公司仍面临相关土地被收回、房产被确认为违建,现有相关经营场所不能继续用的可能,对公司的持续经营产生不利影响。7、原材料价格波动风险公司生产所需要的原材料主要包括钢筋、钢绞线、水泥、沙石等,报告期内公司原材料成本占主营业务成本的70%左右。公司产品成本受原材料价格波动的影响较大。8、利率波动的风险未来如果中国人民银行提高贷款基准利率,将增加公司的财务费用成本,影响到公司的盈利状况。最近两年,,%%。截至2014年12月31日银行借款余额为3,,公司借款余额较高,不排除受经济形势变化造成利率波动并影响公司盈利能力的可能。9、税收政策的风险公司于2014年10月27日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201433001124),有效期三年,所得税税率按15%征收,税收优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,未来公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率,无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。浙江天晟建材股份有限公司公开转让