文档介绍：东风3号集合资产管理计划资产管理报告
(2010年4月1日-2010年6月30日)
第一节重要提示
本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国建设银行于2010年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合资产管理计划一定盈利。
集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
本报告中的内容由管理人负责解释。
第二节集合资产管理计划概况
名称:
东风3号集合资产管理计划
类型:
非限定型、存续期五年
成立日:
2009年8月21日
报告期末份额总额:
1,918,018,
管理人:
东海证券有限责任公司
托管人:
中国建设银行股份有限公司
第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现
一、主要财务指标(单位:人民币元)
本期已实现收益
79,684,
每份额本期已实现净收益
本期利润
-167,280,
期末资产净值
1,883,256,
期末每份额净值
期末每份额累计净值
二、本期每份额净值增长率
阶段
净值增长率
-
-%
本期每份额净值增长率=(本期第一次分红或扩募前每份额资产净值÷期初每份额资产净值)×(本期第二次分红或扩募前每份额资产净值÷本期第一次分红或扩募后每份额资产净值)×……×(期末每份额资产净值÷本期最后一次分红或扩募后每份额资产净值)-1
第四节管理人报告
一、业绩表现
截止2010年6月30日,,,本期集合计划每份额净值增长率-%,在同期成立的同类型理财产品中表现较好。
二、投资主办人简介
王宝舟:男,硕士毕业,六年证券从业经验,长期从事投资研究工作。为人稳重,心理素质良好,擅长判断股市运行趋势及把握板块轮动投资机会,在严格控制风险的前提下追求绝对收益。
三、投资主办人工作报告
1、投资结果
截止2010年6月30日,,。
2、投资策略回顾
2010年二季度,国际上受欧债危机的影响,全球股市都出现了大幅调整。A股市场在固定资产投资增速下降、消费增长动力不足以及对出口增速放缓的多重因素叠加的负面影响,股指出现了大幅下跌。在此期间,管理人对投资品种进行减持,降低仓位,兑现投资收益,但依然受损。本集合计划将继续坚持价值投资的理念,最大程度地提高投资组合的收益水平,力争为持有人获得更好的收益。
3、投资展望
目前A股市场已经相当程度的反应了未来GDP的增长率将逐季降低这一预期。随着经济增速的放缓,国家退出刺激政策的步伐也将放慢。从经济和政策环境看,市场依然存在一定的投资机会。本计划将继续坚持稳健的投资策略,灵活控制权益类资产的仓位。在权益类资产投资方面,本计划将继续关注受益于低碳经济、消费刺激政策的相关行业和品种。
低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济