文档介绍：中信信托有限责任公司
西革新里危改项目集合信托计划
信托事务管理报告
(第 1 期)
尊敬的委托人/受益人:
2010 年 7 月 5 日,中信信托有限责任公司(以下简称“本
公司”)发起设立的“西革新里危改项目集合信托计划”依法成
立,信托期限 3 年,信托资金及资产募集规模为人民币 23 亿元,
其中,优先级期限 22 个月,优先级募集资金 18 亿元。本公司
为该项目设立了信托专户。
开户名称:中信信托有限责任公司
开户银行:兴业银行北京安华支行
银行账号:321140100100208354
本公司作为受托人,向您报告本计划第 1 期(2010 年 7 月
5 日至 2010 年 9 月 20 日)信托事务管理事宜。
本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)自本计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、
谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规
定;
(二)本报告期间,鼎能置业开发有限公司已按计划启动西
革新里拆迁区的住户情况摸底。
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二、资金使用情况
(一)本计划成立之日,募集资金总额人民币 23 亿元;
(二)本计划上述全部信托资金以股权方式投资于鼎能置业
开发有限公司;
(三)本报告期间,信托专户收取北京浮莱格投资有限公司
权利维持费 2,847 万元;
(四)本报告期间,信托专户支付兴业银行股份有限公司保
管费 39 万元;
(五)本报告期间,信托专户支付中信信托有限责任公司信
托事务管理费 117 万;
(六)本报告期间,信托专户支付优先级预期收益 2,691
万元;
(七)本报告期内,信托专户收取闲置资金存款利息
万元;
(八)截至