文档介绍：%%金额%金额%营业收入净额销货收入减销货退回销货折让运输费保险费销货净额劳务收入其他营业收入营业成本销货成本加货物税减预计退税劳务成本其他营业成本营业毛利推销费用管理费用营业利益营业外收入财务收入其他收入营业外支出其他支出本期损益调整损益说投淀林效益检蟀投资编号投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计应收回金额实际己收回金额预计回收金额预计收益率原因预计修正预计修正123456789合计投资计划概算修正比较表工程总名称:年月日项次原工程计划修正后工程计划差异预算编号工程名称单位数量金额预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额修正说明总经理经理会计主管制表投资效益分析表年度投资名称及说明投资类别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其它已兀%金额收益期回收年限收益率**********合计现金流量表年至年金额单位:千兀金额项目年年年年年年年年年年年年年年净利折旧现营业收入资金额营金应付帐款增加额(减少额)应付票据增加额(减少额)其他应付款项增加额(减少额)来源小计应收帐款增加额(减少额)应收帐款增加额(减少额)业现其他应付款项增加额(减少额)存货增加额(减少额)金用途小计营业现金净额现金增加现长期借款增加额短期借款增加额金出售固定资产非来源小计资本支出营现现金股息现长期借款增加额短期借款增加额金对附属或关系企业投资或垫款用业途途非营业现金净额现金及银行存款增加额(净减少额)应收帐款分析表月份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额_月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债净值上月金额本月金额净增加现金应付帐款银行存款应付票据应收财款暂收款应收票据其他制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料 物料 在制品制成品固定资产上期结存折旧准金本期进库存出保证金一折让所存款本期结存其他木期出库小计生产耗用合计其他耗用资产负债简表本月份损益表印刷包装材料现金存款应付款项项目会计费成本帐制模制版1应收款项借款销货福利劳保存货价值本期盈余佣金维护修理固定资产净值原料成本消耗费其他资产合计物料成本其他1资产负债净增加直接工资合计现金存款应付款项制造费用销管费用明引应收款项借款(一)在制增加薪资存货价值本期盈余制品成木海上运费固定资产(一)制品增加运费其他资产销货成本邮电费合计合计毛利交际费本月份现金收支状况销管费用报关费货款收入原料款+其他收入旅费交通出售资产物料款•其他支出文具印刷借款工资支出净利广告税捐代收款各项费用制造费用明细利息其他收入购置资产薪资预提奖金偿还借款折旧合计合计水电动力其他现金减少现金增加托外加工合计支票期分析表分析期间:票期张数统计张数支票票额统计票额合计平即期1-7天8-14天15-21天21-30夭31-45天46-60天61-75天76-90天91-120天121-150天