公司财务规划书--.docx

文档介绍：:..财务规划书尊敬的XX:您好!根据你的安排,前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解,并与有关人员及用友公司的服务人员进行了沟通,经过认真思考和规划,提出了以下不是很成熟的财务规划意见,仅供参考。目的是为更好的规范公司经济行为和业务流程,保证资产的完整性及安全性,切实维护公司利益,完善公司管理,以达到公司的预定目标,从而使公司走向标准化,正规化,适应现代企业管理模式。具体方案如下:一、公司基本制度建设会计核算和管理体系健康、有效的运行,首先必须有一个完整的业务操作流程,也就是规范行为的规章制度,主要包括公司日常管理制度、财务制度(如固定资产管理制度、采购制度、费用报销流程、各类单据审批流程及制度、出入库流程、销售管理制度等)。2014年10月份,我们起草、制订了材料采购和仓库管理制度及有关业务流程,现在正在试行,下一步我们还要制订和完善其他的财务管理制度和流程,以简单、高效、规范为原则,确保各项会计核算和财务管理工作顺利进行。二、财务部门建制和人员配置(一)财务部门工作原则:,有落实,今日事今日毕,日清月结。、监督和管理职责,坚持原则,热情服务,友善沟通直属领导部门编制经理级人(二)财务部门人员配置及工作职责:部门部门负责人部门组织结构图财务总监编制人员审核人员批准人员编制日期 审核日期 批准日期编制人员审核人员批准人员编制日期 审核日期 批准日期分公司财务主管(兼总账会计、税主管级人务等)分公司财务主管(兼总账会计、税务等)资金 审计主管 预算主管编制人员审核人员批准人员编制日期 审核日期 批准日期编制人员审核人员批准人员编制日期 审核日期 批准日期成本会出成本会出计(兼固纳计(兼固纳定资产、定资产、专员级人往来核往来核算)算)、规范与财务政策,以统一公司(集团)、完善公司(集团)内部管理报表报告、分析体系,、健全公司内部会计监督制度,明确会计机构、,与内部审计、,加强各级会计人员的培训、、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为权力 、检查有关部门的财务收支、(集团)会计机构与会计人员进行管理,考核任职人员的业绩相关说明(二)财务部门人员配置及工作职责:部门部门负责人部门组织结构图直属领导部门编制经理级人分公司财务主管(兼总账会计、税务等)资金 审计主管 预算主管分公司财务主管(兼总账会计、税主管级人务等)财务总监成本会出成本会出计(兼固纳计(兼固纳定资产、定资产、专员级人往来核往来核算)算)、规范与财务政策,以统一公司(集团)、完善公司(集团)内部管理报表报告、分析体系,、健全公司内部会计监督制度,明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系