文档介绍：华瑞达包装材料股份有限公司公开转让说明书 1 华瑞达包装材料股份有限公司公开转让说明书主办券商华瑞达包装材料股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。华瑞达包装材料股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、宏观经济波动影响整体行业需求的风险塑料包装行业作为消费品配套的中游行业,其需求直接取决于下游,而消费需求与宏观经济形势又存在较大关联度。自2013年以来,在全球经济持续震荡、中国经济增速放缓的大背景下,消费需求增速明显放缓。整个行业的经营遇到较为严峻的市场压力,需求增长放缓、行业增长缓慢,行业内的企业面临行业整体需求不旺的风险。二、实际控制人控制不当的风险潘孝华、潘孝余、张宋琴分别直接持有公司34%、33%、33%的股权,为本公司实际控制人。潘孝华、潘孝余、张宋琴、张浩、潘俊鹏担任公司董事,其中潘孝华担任董事长兼任总经理。其中潘孝华与潘孝余为亲生兄弟,张宋琴为潘孝华和潘孝余的姐夫,潘俊鹏与潘孝华为父子关系,张宋琴与张浩为父子关系。公司持股股东系近亲属,属典型家族企业,潘氏家族能够通过股东大会、董事会、日常运营影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策, 从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。三、公司毛利率较低风险 2013年度、2014年度、2015年1-9月,%、 %、%,毛利率水平较低,原因如下:公司BOPP薄膜产品主要采用预收款销售,销售价格偏低;公司BOPP薄膜的生产工艺较为简单,产品附加值不高; 公司采购原材料价格与销售产品价格处于一个持续的下降周期中,产品销售与原材料采购之间的时间差,价格下降对毛利率的影响较大;公司生产规模小,相对供应商的议价能力较弱,分摊的固定成本相对较大。若公司毛利率持续低位运行, 将对公司经营造成一定的影响。四、公司偿债风险 2013年末、2014年末和2015年9月末公司短期借款的余额分别为:1, 万元、、4,,2013年末、2014年末长期借款的余额分别华瑞达包装材料股份有限公司公开转让说明书 4 为:5,、3,,2015年9月末公司账面无长期借款余额。截至2015年9月30日公司账面有银行短期借款4,,一旦未来公司短期债务到期,公司如果不能及时获取足够的资金,有可能导致公司短期债务到期无法全额归还,从而产生偿债风险,从而影响公司的正常经营活动。五、市场竞争风险塑料包装行业属于资金密集型与劳动密集型的行业,国内企业数量众多,但规模普遍不大、行业集中度不高,处于充分竞争状态。虽然公司在设备和规模上在瑞安当地具备一定优势,产品质量也有一定竞争力,但公司作为中小企业,相比行业内的规模企业尤其上市公司,在生产规模、知名度、生产成本、产品价格、上下游议价能力及客户基础上,都存在较大差距。同时,部分采取低价低质竞争策略的小型生产企业也会在一定程度上扰乱市场秩序,对行业内企业构成一定威胁。六、上游原材料成本波动的风险公司生产塑料包装产品的主要原材料为PP(聚丙烯)塑料粒子。塑料粒子系石油化工行业的下游产品,其价格受上游原油价格波动影响较大。由于公司原材料占主营业务成本的比例较高,如果未来原材料价格大幅波动,将导致公司主营业务成本波动,进而可能影响公司经营业绩的稳定性。华瑞达包装材料股份有限公司公开转让说明书 5 目录声明..........................................................2 重大事项提示...................................................3 目录..........................................................5 释义..........................................................7 第一节基本情况....