文档介绍：项目年
1
2
3
4
5
6
7
收支项目日历年
H年
"年
H年
**年
•*年
”年
”年
期初资金余额
•
•
■
■
一、现金流入：
■
■
■
■
■
■
■
（-）资本金或投资款流入：
■
**股东投资流入
其他投资流入
• • •
■
■
■
（-）经营（或处置资产）流入
•
■
■
■
■
■
■
经营收入（含销售收入及共他经营收入）
处置资产流入
• • •
（三）借款流入
■
■
■
■
■
■
■
**股东借款流入
银行借款流入
其他借款流入
• • •
二、现金流出：
■
■
■
■
■
■
■
（一）资本金或投资款归还：
归还*♦股东投资款
上缴*♦股东利润（分配股利或支付资木金利息）
• • •
（-）经营（或购置资产）流出
■
■
■
■
•
■
土地费用
前期工程费
城市基础设施配套费
基础设施费
建安工程费
配套设施费
公共公摊费
不可预见费
销售费用
管理费用
其他税金
企业所御税
购置资产流出
（三）借款支出
■
■
■
■
■
■
■
归还借款本金
■
■
■
■
■
其中：归还**股东借款本金
归还银行借款木金
归还其他借款木金
单位：万元人民币
***项目现金流量及投资收益测算表
项目单位名称：
归还借款利息
•
•
■
■
•
■
■
其中：归还**股东借款利息
归还银行借款利息
归还其他借款利息
• • •
期末资金余额
■
■
■
•
■
■
•
所得税率
息税前折旧摊销前收益EBITDA
经营净现金流
三、项目总投资自由现金流
项目总投资自由现金流累计
四、投资方**股东投入和回收资金净额