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企业单位对账函范文.doc

上传人:wendy 2021/4/19 文件大小:16 KB

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企业单位对账函范文.doc

文档介绍

文档介绍:企业单位对账函范文

  对账函,又称询证函,一般是指审计机构包括内部审计机构或外部审计机构直接发给被审计单位的债务人,要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。下面是我给大家带来的对账函范文,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  一

  公司 : 编号: 为了更好的加强合作,强化财务管理,使双方往来帐相符,避

  免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方,以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对,请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

  通讯地址:**********************、邮政编码:**********

  收件人:*****************有限责任公司收

  电话: 传真:

  *************有限责任

  xxxx年5月17日

  二

  ______________________公司:

  因贵我双方业务往来,在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符,请在信息不符处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

  本公司与贵公司的往来账项列示如下:

  单位:元

  截止日期

  贵公司欠

  欠贵公司

  备 注

  XXX有限公司

  201 年 月 日

  三

  启者:XX公司 编号:

  根据XX公司以下简称本公司对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符,请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。。

  通信地址: Email:

  邮 编: 收件人: 电话:

  本函仅为复核账目之用,并非催款结算;若款项无误,仍请及时复函为盼。

  金额无误

  财务签章: 日期: 经办人及电话:

  金额不符及需要说明事项:

  四

  致:XX医药有限公司 

  首先,感谢贵单位对XXX公司的大力支持。为加强财务管理,规范经营,按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求,现询证本公司与贵单位往来账款:下列数据