国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要.pdf

文档介绍：国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要



国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
2012 年年度报告摘要
2012 年 12 月 31 日

















基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年三月二十七日
§1 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的
审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 6 月 4 日起至 12 月 31 日止。
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§2 §2 基金简介
基金基本情况
基金简称国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)
基金主代码 162511
基金运作方式契约型
基金合同生效日 2012 年 6 月 4 日
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,079,290, 份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易
深圳证券交易所
所
上市日期 2012 年 8 月 22 日
国联安双佳 A 信用分级债国联安双佳 B 信用分级债券
下属分级基金的基金简称
券(场内简称:双佳 A) (场内简称:双佳 B)
下属分级基金的交易代码 162512 150080
报告期末下属分级基金的
587,315, 份 491,974, 份
份额总额
注:本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,本基金的基金份额划分为国联安双佳 A
信用分级债券(以下简称“双佳 A”)、国联安双佳 B 信用分级债券(以下简称“双佳 B”)
两级份额,其中双佳 A 自《基金合同》生效之日起每满 6 个月开放一次申购与赎回业务,
双佳 B 封闭运作并上市交易;本基金《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金转换为上
市开放式基金(LOF)。
基金产品说明
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力
投资目标
争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债
投资策略等积极投资策略,在严格控制利率风险、信用风
险以及流动性风险的基础上,主动管理寻找价值被低估的
投资策略
固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,以期
获得最大化的债券收益;并通过适当参与二级市场权益类
品种投资,力争获取超额收益。
业绩比较基准中债综合指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,
风险收益特征
其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
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股票型基金。
下属两级基金的风险收益双佳 A:预期低风险、预期双佳 B:预期较高风险、预
特征收益相对稳定期较高收益
基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称国联安基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司
信息披姓名陆康芸石立平
露负责联系电话 [phone]
人电子邮箱 customer.******@gtja- shiliping@
客户服务电话 [phone]-95595
传真 [phone]
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
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址
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银
基金年度报告备置地点
行大厦9楼

§3 主要财务