文档介绍：中煤第一建立公司
第十工程处华资工程项目部
经营治理内控制度汇编
项目卖力人：钟占良
编制人：黄志杰
体例日期：2007-3-1
目录
第一章项目部经营部分人员岗亭责任制……………………………3
一、经营副经理岗亭责任制…………………………………….3
二、报账管帐岗亭职责………………………………………….4
三、预算员岗亭责任制………………………………………….5
四、核算员岗亭责任制………………………………………….5
五、采购员岗亭责任制………………………………………….5
六、堆栈保管员岗亭责任制…………………………………….6
七、质料员岗亭责任制………………………………………….7
八、食堂管帐岗亭责任制……………………………………….7
第二章经营治理内控制度……………………………………………9
第一条一般规定…………………………………………………9
第二条资金会合治理步伐………………………………………10
第三条应收帐款治理步伐………………………………………10
第四条差旅费治理步伐…………………………………………12
第五条业务招待费治理步伐……………………………………13
第六条对内承包步伐……………………………………………15
第七条条约治理步伐……………………………………………32
第八条工程结算步伐……………………………………………35
第九条经济运行阐发会制度……………………………………36
第十条筹划体例步伐…………………………………………37
第十一条限额领料步伐………………………………………38
第十二条物资采购治理步伐…………………………………39
第十三条物资采购领导小组机构及职责……………………40
第十四条物资接纳治理步伐…………………………………41
第十五条堆栈治理制度………………………………………43
第十六条低值易耗品、周转质料治理步伐…………………44
第十七条劳保领用发放治理制度……………………………45
第十八条堆栈宁静治理制度…………………………………46
第十九条人为盘算、审批、发放治理步伐…………………47
第二十条劳动用工制度………………………………………48
第二十一条考勤、请销假制度………………………………49
第二十二条岗亭培训制度……………………………………51
第二十三条往来账款治理……………………………………52
第二十四条印章使用的治理…………………………………52
第二十五条牢固资产的治理制度……………………………53
第二十六条工程质量治理步伐………………………………53
第二十七条工程资料治理步伐………………………………54
第二十八条工程验收治理步伐………………………………56
第一章项目部经营部分人员岗亭责任制
凭据《管帐法》及财务局的有关规定，凭据项目部的实际情况，创建经营治理部分人员岗亭责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。设置一人一岗，或一人多岗，对峙“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有尺度，事情有查抄，业绩有赏罚，包管经营治理事情有秩序地进行。
一、经营副经理岗亭责任制
1、在项目经理的领导下，开展经营治理事情，组织有关部分业务分工，明确管帐人员、堆栈人员、采购人员等职责范畴，研究、部署各项事情，协助项目经理和上级有关部分，搞好劳动组织的整顿，公道使用劳动力。
2、增强财务治理，严格控制用度开支，积极推行经济责任制，搞好按劳分派。卖力审查本项目部的人为嘉奖和种种津贴。
3、卖力治理项目部质料供给站，组织接纳废旧物资，抓好修旧利废，搞好增收节支。组织体例质料筹划，定时上报有关部分。
4、创建健全财务管帐核算制度，利用财务管帐资料进行经济运动阐发，每月定期召开项目部内部经济运行阐发会。
5、增强往来帐目的治理，协同项目经理催收工程款，加快资金回笼，实时与供给商查对帐目，摆设货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。
6、到场处里经营例会，到场经营决策，充实利用管帐资料，阐发经济效果，预测经济前景，为处领导决策提供可靠有用信息，当好领导的顾问
和助手。
7、卖力向处领导和项目部领导陈诉经营结果，解释经营财务方面的情况。
8、完成上级领导交办的其它事情任务，经常向领导报告事情。
报账管帐岗亭职责
1、贯彻执行国度颁