文档介绍：中航富士达科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 I 中航富士达科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: (一)下游行业需求变化的风险公司主导产品为射频同轴连接器和射频同轴电缆组件,主要应用于通信行业,其市场需求与下游应用领域密切相关。近年来,受国民经济持续稳定发展等因素的拉动,通信行业保持了较快的发展速度,对本公司产品的需求也相应持续增加,但如果未来通信行业的发展受到不利影响,将会影响到本公司的产品订货和销售情况。(二)重要原材料价格波动风险公司生产所需的主要原材料包括外协零件、电缆和材料,其中材料主要为铜材与工程塑料等。 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-6 月公司主要产品原材料成本占生产成本的比例分别为 % 、 % 及 % 。报告期内,公司产品的综合毛利率分别为 % 、 % 及 % 。随着生产规模的不断扩大, 本公司对原材料的需求将持续上升,原材料价格波动会对公司产品毛利率产生一定的影响。针对原材料价格波动风险,公司将加强采购管理、存货管理和生产管理,以降低采购价格、优化原材料库存水平,使原材料价格波动对单位产品成本影响减至最小,但重要原材料价格波动仍然可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。(三)技术更新换代风险公司所从事的射频同轴连接器行业是典型的以技术创新为导向的技术密集型行业。公司拥有 2项发明专利, 24项实用新型专利, 10项正在申请的专利, 6项国际标准, 10项国家军用标准, 3项国家标准,公司在核心技术上拥有自主知识产权,公司凭借自主创新能力,在市场竞争中占领领先的地位。然而若公司未能及时根据市场需求进行技术的更新改造,公司所生产的产品将面临一定的淘汰风险。(四)客户较为集中的风险 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-6 月公司内向前五大客户的合计销售金额分 II 中航富士达科技股份有限公司公开转让说明书别为 17, 万元、 26, 万元和 12, 万元,分别占同期营业收入的比例为 % 、% % 。公司客户集中度较高是由于公司受产能影响,集中产能确保优质客户需求、高附加值产品市场需求所导致,但客户过于集中仍给公司经营带来一定风险,虽然公司主要客户目前经营状况较好,但若主要客户经营出现波动或降低从本公司采购的份额,将对公司业务的正常经营带来一定影响。(五)应收账款金额较大的风险 2013 年12月31日、 2014 年12月31日及 2015 年6月30日,公司应收账款净额分别为 12, 万元、 16, 万元和 16, 万元,分别占当期末总资产的 % 、 %% 和 % ,占流动资产的 % 、 % 和 % , 占当期营业收入的 % 、 % 和 % 。虽然 2015 年 6月 30日公司应收账款账龄结构良好,一年以内账龄的应收账款余额占比 % ,主要客户均具有良好的信用和较强的实力,发生坏账的风险较小。但公司应收账款总额较大,所占资产比重较高,一旦发生大额坏账,将对公司生产经营产生一定影响。(六)未决涉外诉讼事项 2013 年9月13日美国森那有限公司将公司诉至美国加利福尼亚法院北区圣何塞分院,请求富士达向其支付佣金 150 万美元及相应利息,并赔偿 500 万美元,富士达于 2014 年 11月收到西安市中级人民法院转送诉状,现该案正在美国加利福尼亚法院北区圣何塞分院审理过程中。该诉讼事项争议的核心内容为原告美国森那有限公司与富士达是否应基于 2004 年 8月签署的销售代理协议计算并结算佣金,公司认为: 2000 年开始公司与美国森那有限公司开展货物销售代理的合作,双方基于代理关系针对具体合同签订佣金协议、以及基于购销关系签订采购销售合同。 2004 年 8月基于美国森那有限公司申请贷款等需要, 双方签署了本次诉讼争议的代理销售协议,但该协议签署后未履行;双方仍基于单项佣金或购销合同