文档介绍：易方达价值精选股票型证券券投资基金 2014 年第 1 季度报告告
易方达价值精选股票型证券券投资基金
2014 年第 111季度报告告
2014 年年年 333 月月月 313131 日日日
基金管理人:::易方达基金管理有限公司:易方达基金管理有限公司
基金托管人:::中国工商银行股份有限公司:中国工商银行股份有限公司
报告告送出日期::: 二二二〇二〇〇〇一四年四月十九日一四年四月十九日
易方达价值精选股票型证券券投资基金 2014 年第 1 季度报告告
§§§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本本报告告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本本基金合同规定,于 2014 年 4
月 16 日复核了本本报告告中的财务务指标标、净值表现和和投资组合报告告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勤勉勉尽责的原则管理和和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前前应仔细阅读本本基金的招募募说明书。
本本报告告中财务务资料未经审计。
本本报告告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§§§2 基金产品品概况
基金简称易方达价值精选股票
基金主代码 110009
交易代码 110009
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月13日
报告告期末基金份额总额 4,132,497,
投资目标标追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值
本本基金以深入基本本面研究为主导进行投资,以“自下
而上”精选价值被低估、具备持续增长能力力的优势势企
业为主,结合“自上而下”精选最优行业,动动态寻找
投资策略
优势势企业与景气行业的最佳结合,构构建投资组合。通
过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来来控制制风
险,寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增值。
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业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
价值精选股票型证券券投资基金是主动动型股票基金,理
风险收益特征论上其风险收益水平高于混合型基金、债券券基金、货
币市场基金。
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§§§3 主要财务务指标标和和基金净值表现
主要财务务指标标
单位:人民币元
主要财务务指标标报告告期(2014 年1月1日-2014 年3月31 日)
1. 本本期已实现收益-145,597,
2. 本本期利润-226,903,
3. 加加权权平均基金份额本本期利润-
4. 期末基金资产净值 3,761,050,
5. 期末基金份额净值
注:,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动动收益)扣除相关费用后的余额,本本期利润为本本期已实现收益加加上本本期公允价值
变动动收益。
基金净值表现
本本报告告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增业绩比业绩比
净值增
阶段长率标标较基准较基准①-③②-④
长率①
准差②收益率收益率
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③标标准差
④
过去三个月-% % -% % % %
自基金合同生效以来来基金累计净值增长率变动动及其与同期业绩比较基准收
益率变动动的比较
易方达价值精选股票型证券券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势势对比图
(2006 年 6 月 13 日至 2014 年 3 月 31 日)
注:1. 按基金合同和和招募募说明书的约定,本本基金的建仓期为六个月,建仓期结束束
时各项资产配置比例符合基金合同(第十一部分