文档介绍：湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书主办券商福建省福州市湖东路268号二零一六年三月湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书 1 声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: (一)大股东不当控制的风险目前,胡家明直接持有公司3,750,000股股份,通过智建投资间接持有公司 700,000股股份,合计持有4,450,000股,占公司发行前股份的89%,为公司实际控制人。虽然公司已逐渐完善公司治理结构,但若公司控股股东、实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。(二)公司规模较小的风险报告期内,公司资产规模和经营业绩迅速增长,但总体规模仍较小,公司的资产总额、净资产、营业收入和净利润如下表所示: 财务指标 2015年12月31日 2014年12月31日资产总计(元) 14,199, 6,968, 股东权益合计(元) 8,953, 5,138, 财务指标 2015年度 2014年度营业收入(元) 10,211, 3,925, 净利润(元) 3,814, 354, 虽然报告期内公司营业收入和净利润水平大幅提升,公司未来发展可期,但目前公司净资产规模仍较小,经营稳定性相对较低,抵抗经营风险和市场风险的能力有待加强。(三)市场竞争加剧、核心技术被赶超的风险信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看,由于存在一定的经验和技术壁垒导致行业进入门槛较高,长期来看,一旦信息技术服务和软件应用在建设工程质量、安全监管相关领域的商机涌现,其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势,保持一定的技术领先优势, 将导致公司面临被竞争对手赶超,或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。(四)应收账款余额较高的风险截至2015年12月31日,公司应收账款余额为4,760,,%,占比较高。公司客户主要为从事工程建设的勘察、设计、湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书 3 施工、监理、检测等各商业主体及工程质量、安全监督站等,一般单笔合同金额不大,应收账款来源较为分散,出现大面积坏账的系统性风险较小。但由于公司应收账款余额较高、账龄趋长,仍存在应收账款无法收回导致的坏账损失风险。(五)公司治理风险公司于2015年6月4日由宜昌金汇软件有限公司整体变更设立。股份公司设立后,虽然建立了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系, 但股份公司成立的时间较短,各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善; 同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。(六)产品销售季节性风险建筑业软件产品的主要客户为政府部门、建设施工单位等,此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度,即这类客户一般上半年进行项目预算立项与流程审批、下半年进行招标或设备采购,因而建筑业软件产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。建筑业各年产值变化情况呈折线形上升,同一年度内,建筑行业产值一季度最低,四季度最高。由于建筑业具有一定的季节性,建筑业软件的销售也呈现一定的季节性。上半年尤其第一季度因客户预算制定和春节长假等因素,具有较为明显的销售淡季特征;下半年实现的营业收入则相对较多,经营活动现金流入亦主要集中于下半年。而由于公司各月度的研发投入、人员工资及其他费用的支出相对均衡,导致公司利润和经营活动现金流量通常呈现一定的不均衡性。湖北升思科技股份有限公司公开转让说明书 4 目录声明..............................