文档介绍：报销流程
报销人填制支出凭证→部门负责人审核→财务会计核准→总经理审核批准→出纳核对付款
说明：，要分门别类的粘贴，并注明车号，配货的始终点、时间和事由、经手人等。
，否则财务不予报销。
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会计核算
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，并与收入配比。将每月核算的结果（财务报表及个别分布报表）报送总经理，总经理根据盈亏情况进行决策即维持或风险转移。
行车单的填制
办公室统筹安排行车路线，做好各车的出车时间和回厂时间的记录。
配货接收人接到货物后签字确认，并写明时间。
库房管理的规定
重点管理货物的安全，注意防火，防盗。
物有所处，有序的做好记录。
接收时，点清数目。类型，品牌与接收单核对正确后方可签字。
做好收货和分发记录，做好库存和实物的核对工作。可设增减卡或仓库地面画区画号然后画出平面图。
会计定期，不定期的进行盘点核对。
贵重物品专区管理。
车辆的管理规定
树立安全第一的思想，遵守交通规则。
注意行车安全，严禁酒后驾车。
车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。
车辆发生故障，无论问题大小必须填写车辆维修单，经有关人员审批后，方可维修，途中发生，就地处理但必须报告有关人员。
维修更换下来的部件，驾驶员应带回交办公室，否则不报销。
车辆驾驶员应按规定的时间上下班不得迟到和早退，无故矿工。
驾驶员对车辆经常保养和检查，保持车容车貌的整洁干净。
修车完毕后，必须亲自调试合格后，方能签字。
车内设施的维护更新及用品的购买，均应填制申报表。
驾驶员休假，钥匙交办公室，车辆停在指定位置。
行车中由于人为原因造成违章的罚款，财务不予报销。
车内的证件保持齐全。
出车时必须有行车记录。
加油的管理及备用金制度。