银行存款余额调节表.xlsx

文档介绍：银行存款余额调节表
编制单位:××××××××××有限公司截止日期:2010年1月31日单位:元
开户行:××银行××支行账号:1234567890
科目名称:银行存款——结算户(××银行××支行) 科目编码:10020201
银行对账单余额￥256, 调整后余额￥266, 企业银行存款日记账余额￥311, 调整后余额￥266,
日期摘要加:企业已收银行未收减:企业已付银行未付备注日期摘要加:银行已收企业未收以及企业账面付款记账错误减:银行已付企业未付以及企业账面收款记账错误备注
2010/1/31 货款￥10, 2010年2月1日银行入账。 2010/1/5 材料款￥50, 原始凭证附在2010年1月记字5号凭证。
2010/1/5 材料款￥5, 2010年1月记字5号凭证,付款金额记账错误。








合计￥10, ￥- 合计￥5, ￥50,
会计主管: 审核: 制表: