5银行存款余额调节表.xlsx

文档介绍：银行存款余额调节表
截止日期:
被审计单位:
开户银行: 银行账号: 币种:
项目余额调节项目说明是否需要审计调整
银行对账单余额
加:企业已收,银行尚未入账合计金额
其中:1、
2、
3、
4、
5、
减:企业已付,银行尚未入账合计金额
其中:1、
2、
3、
4、
5、
调整后银行对账单金额
企业银行存款日记账余额
加:银行已收,企业尚未入账合计金额
其中:1、
2、
3、
4、
5、
减:银行已付,企业尚未入账合计金额
其中:1、
2、
3、
4、
5、
调整后企业银行存款日记账余额
经办会计人员(签字): 会计主管(签字):
审计说明:(对未达账项金额较大,时间较长的应说明原因)