文档介绍：-
. z.
县金源矿业XX公司
采
购
流
程
〔初稿〕
二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图
物品、设备申购
大于10万元
小于2万元
四、采购跟踪阶段
第一步：财务部核算
第二步：采购、跟踪
第三步：进货
1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付局部货款；②全额付款后提货；③30/60天结算
对直接购置的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进展审核及供给商价格，数量及交期等确实认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后给供给商，如果是新物料或新供给商，那么进展供给商选择和评估及样品评估流程，进展记录。然后才能执行采购流程给供给商。采购须进展采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进展对账。如供给商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施〔自行提货〕如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.
间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进展采购作业。采购人员对申请单进展审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量根本上无任何影响的物料采购〔如：文具，消耗品，劳保等〕由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进展采购作业。
采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，那么需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准要求，且采购须与供给商确认采购物料之版次是否相符.
企管部与供给商签合同及合同备案，一式三份〔企管部部、供给商、财务部各执一份〕，采购人员填写"供给商资料表"和"新品录入资料表"。
3．付款规定
〔1〕所有已签订合同付款时应参照公司"公司材料采购付款及报销流程"及"公司资金支出审批及报销签字权限及管理制"中的相关规定执行；
〔2〕按照进度付款的采购工程必须确保质检合格方可付款；；
〔3〕财务部门在接到付款审批单后应在3到5天付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
合同执行
(1) 已签订合同由采购部工程负责人负责跟进，由采购部负责人进展监视，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
〔2〕已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并催促其保质保量，按时履约；
〔3〕合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
4．采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；
五、入库保管阶段
第一步：验收
第二步：入库
-
. z.
第三步：保管
1、验收要有相应负责人签名；
2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供给商索取货款凭证，第三联采购部；
3、保管人员应做到定期与不定期对物资进展盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方