文档介绍：
2、安排制定阶段，会计部门依据自身的业务状况，建立了“制定安排—实施记录—分析考评”机制来实现对会计工作的治理和限制。
3、盈利实力分析—决策治理协助阶段，治理睬计的一大特性就是对决策的协助功能，通过对企业经营状况及责任目标的考核分析，刚好调整工作策略，以增收节支，提高经营效益。自20××年下半年以来，整套机制在会计治理工作中发挥了应有的价值和作用，会计员工深切地体会到现代银行会计不仅仅是所谓的“帐房先生”，会计工作的治理职能得到了贯彻和认可。
（二）强化内限制度，防范和化解金融风险
内限制度是指为保证企业经营活动有效进行，爱护资产平安、完整，防止、发觉和订正错误与舞弊，保证会计资料的真实、完整、合法而制定和实施的政策与程序。内限制度是进行财务会计工作的基本前提，内限制度的制定是否完善、执行是否到位关系到一个企业的兴衰成败。内限制度的建设与执行始终以来是我行的头等大事。《中国××××银行财务会计制度》和《中国××××银行出纳制度》构成了我行财务会计内限制度的主体部分。颁布之初我行就集中组织进行学****同时全体财务会计工作人员仔细探讨大系统状况下新的业务运行特点，自
行编制了《中国××××银行××××支行财务会计部工作人员岗位职责》和《综合业务会计应用系统财务会计工作流程图》。20××年我行财务会计部内部内限制度的落实与检查的重点放在了以下几个方面：
1、强化库房治理今年我行与保安公司签订了现金押运工作和守库工作的责任合同，押运和守库的详细工作不再属于会计部门，但对押运和守库的治理我行始终没有松懈，库款的平安是全行的命脉所在，强化库房治理，保证现金收付业务平安有序进行，是全体会计工作人员义不容辞的责任。我行完全根据《中国××××银行出纳制度》的规定进行库房治理，坚持四双制度，内勤主任卡把验收入库制度和定期查库制度，全年对外现金收付额？万元，内部现金调拨？万元，实现全年现金业务收付平安无事故。
2、狠抓IC卡治理在大系统下，全部操作人员人手一卡，IC卡的运用、保管是否符合规定，密码是否定期更换，密码是否保密，干脆关系到我行的资金平安，可以说IC卡是维护我行资金平安的第一道防线。我行对IC卡的治理几乎达到了“令人发指”的地步。今年我行杜绝了一手清现象，每个操作员都可以独立完成各自的会计业务。假如发觉他人持卡运用IC卡状况，双方都执行罚款处理。假如操作员离开工作岗位后，IC卡并未装箱保管，一经发觉则赐予罚款处理。同时，对于营业期间不得将IC卡带出营业场所，午休及营业终了IC卡必需入库，临时离柜退出系统，每个操作员要设置电脑开机密码等详细要求，会计操作人员都赐予了坚决执行。
3、重点落实银企对账工作银企对账在银行财务会计内限制度中具有重要地位。20××年我行贯彻执行了对账单发放和收回相分别以及“账账见面”规定。截止11月末，我行全年对账单收回率100﹪。
三、20××年财务会计工作新亮点
伴随着会计大系统的逐步娴熟应用和软件的不断完善，财务会计工作的基础工作也从根本上变更了旧有面貌，在会计档案治理、固定资产治理、人民币结算帐户治理等方面，××财会人不断推陈出新，走改革创新之路，取得了不俗的成果，多次受到上级行领导的赞扬和确定。其中会计档案治理工作的成熟方法和阅历已经在全区得到推广，在下一年度，市行财务会计科将就固定资产治理方法和人民币账户治理系统的治理方法在××实行全区现场会，这无疑是×