文档介绍：东莞证券股份有限公司东莞市华源包装股份有限公司公开转让说明书东莞市华源包装股份有限公司公开转让说明书东莞证券股份有限公司东莞市华源包装股份有限公司公开转让说明书公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-2 东莞证券股份有限公司东莞市华源包装股份有限公司公开转让说明书重大事项提示一、市场竞争风险塑料软包装行业作为中间产品行业,其市场需求受下游产业影响较大。公司主要下游市场为日化和食品行业,公司在日化和食品行业中的高端塑料彩印包装领域占有较高的市场份额。因此,日化和食品行业的发展状况和经济周期将对公司的生产经营产生影响。近年来,我国软塑包装制品行业的市场需求量持续增长,市场前景广阔。高速发展伴随而来的是行业内部竞争激烈,即使软塑包装行业属于资本、技术密集型行业,但受利润驱使,市场竞争仍将日益激烈。虽然目前公司在日化和食品行业中的高端塑料彩印包装领域占有较高的市场份额,但如果公司不能保持自己的优势地位,激烈的市场竞争将会导致企业的利润率下降。应对措施: ①坚持技术领先,积极引进人才,扩展市场。公司继续坚持技术领先的市场定位,夯实产品品质。利用资本市场的力量和公司在行业内的人脉资源,引进有效机制,聚集有创造力的行业专才,在技术服务、内部交期、成本控制和市场服务等方面改进提升。目前公司的业务集中在国内,未来公司将逐步拓展澳洲、北美和欧洲区域市场。通过吸取不同下游客户在包装领域的经验,提高公司开发新产品的能力。②加大固定资产投资,加强内部管理,实现产业链上下游合作。打造全产业链技术服务团队,从外形设计到功能保护,从包装机适应性到运输适应性,加强消费者体验与回馈互动。根据公司的产能和行业淡旺季情况以及公司的技术优势开发客户,充分研究开发新产品满足客户的需要以提供更全面的持续性服务。二、原材料价格变动风险公司生产经营所需的主要原材料为 PET 、 BOPP 、 BOPA 、 VMPET 、 VMCPP 、 PE 、 CPP 和 AL 等塑料薄膜材料,是生产成本的主要构成部分。上述原材料市场价格受石油价格影响,若未来国际原油价格波动较为频繁,将会导致公司生产所 1-1-3 需的主要原材料价格产生波动,对公司的成本控制造成影响。应对措施:公司建立并完善符合公司实际情况的采购管理模式,针对公司主要的大宗原辅料,通过集中采购和签订框架性合同实现物资储备,建立完善的供应商管理评价体系,科学选择符合要求的供应商,降低采购成本,降低原料价格波动的风险。三、公司治理风险公司于 2016 年9月 28 日整体变更为股份公司,由于股份公司成立时间较短, 公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。应对措施:股份公司制定新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。四、公司租赁土地的风险 2008 年 11 月 28 日,华源有限与东莞市茶山镇南社村村民委员会签订《租赁土地合同书》,合同约定华源有限向东莞市茶山镇南社村村民委员会承租位于东莞市茶山镇南社村原腾龙磁带厂旁的空地,面积为 2,164 平方米,租金前五年为每月 5,410 元,后五年为每月 6,492 元,租赁期限自 2008 年 12 月1日至 2018 年 11 月 30 日。华源有限承租该土地后,公司共同实际控制人之一党令军个人兴建临时建筑并免费租赁给公司做为仓库使用,且该租赁合同未经村民会议讨论决定,该土地未办理土地使用权证,亦未取得房屋所有权证,公司实际控制人在该土地上自建简易房并免费租赁给公司作为仓库使用,公司租赁的厂房、土地存在权属瑕疵,可能导致公司仓库被迫搬迁的风险。应对措施: 2016 年9月2日,东莞市茶山镇南社村村民委员会出具《证明》, 证明该土地用途为工业用地,性质为集体所有,因历史原因尚未取得土地使用权证书。租赁期间,华源有限未因使用该土地受到任何行政处罚,未与第三人发生 1-1-4 东莞证券股份有限公司东莞市华源包装股份有限公司公开转让说明书东莞证券股份有限公司东莞市华源包装股份有限公司公开转让说