文档介绍：EAS集团财务管理资金管理
总目录
课程介绍及目标
资金管理的理论
资金管理系统实现
最佳业务实践
目录
课程介绍及目标
资金管理的理论
资金管理系统实现
最佳业务实践
课程介绍
本次培训课程是结合日常生活勾对
单据登账
单据登账
资金结算-对外收款
受理结算单
登记分户账
成员单位A
收款方
收款单
结算中心
生成对外收款单
生成凭证
银行
银行受理
成员单位A
的客户提交
付款凭单到
银行
付款方
下载银行收款记录
选择成员单位A的内部账户
1、开通银企互联的前提下，结算中心从银行下载收款单。需要补充录入内部账户，指定
收到哪家成员单位的款。（实现外部网上银行）
2、结算中心受理对外收款单，自动登记内部账户明细账。
3、成员单位A在出纳收款单界面，系统自动生成收款记录。（实现内部网上银行）
资金结算-对外收款
对外收款单
对外收款业务（结算中心收到广显厂客户汇来的款项）
资金结算-对外收款
对外收款业务（结算中心收到广显厂客户汇来的款项）
对外收款单受理
资金结算-对外收款
对外收款业务（结算中心收到广显厂客户汇来的款项）
受理时会登记内部账户明细账
资金结算-对外收款
对外收款业务（结算中心收到广显厂客户汇来的款项）
发放下属单位收款单
资金结算-对外收款
对外收款业务（结算中心收到广显厂客户汇来的款项）
下属单位下载对账单，以便与结算中心对账
资金结算-对外付款
成员单位
结算中心
银行
结算单受理
业务审批
登记分户账
资金预算控制
提交结算中心
付款单
生成凭证
生成凭证
付款
登记日记账
银企互联
银行受理
1、成员单位在出纳系统录入“付款单”，业务种类选择”对外付款“，单据审批后提交到结算中心。
2、结算中心处理”对外付款单“，补充录入”中心账号“，受理结算单的同时，自动生成内部账户
明细账。
3、开通银企互联的前提下，结算中心将对外付款单”提交银行“。
资金结算-对外付款
下属单位付款单
对外付款业务（广显厂通过结算中心付款给供应商）
资金结算-对外付款
对外付款业务（广显厂通过结算中心付款给供应商）
下属单位付款单审批
资金结算-对外付款
对外付款业务（广显厂通过结算中心付款给供应商）
下属单位提交结算中心
资金结算-对外付款
对外付款业务（广显厂通过结算中心付款给供应商）
结算中心在对外付款单补录中心账户
资金结算-对外付款
对外付款业务（广显厂通过结算中心付款给供应商）
结算中心受理并登帐
资金结算-对外付款
对外付款业务（广显厂通过结算中心付款给供应商）
结算中心付款
资金结算-对内付款
结算单受理
业务审批
登记分户账
成员单位A
发起方
成