文档介绍：深圳市达科为生物技术股份有限公司公开转让说明书华创证券有限责任公司深圳市达科为生物技术股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 2 深圳市达科为生物技术股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险: 一、公司治理的风险股份公司成立后,公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,且股份公司成立时间较短,虽建立了较为完善的公司治理机制,但在公司实际经营管理过程中,仍需管理层不断深化公司治理理念,提高规范运作意识,切实履行相关规则制度,以保证公司治理机制有效执行;同时,根据公司管理深化和业务发展需要,公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度,以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉,公司治理存在一定的风险。二、汇率波动的风险公司销售的生物科研试剂、仪器及医疗设备主要是国外知名生物科技公司、医疗器械公司的产品,需要从国外进口,且多以美元计价,产品的采购成本容易受到人民币对美元汇率波动的影响。截至 2015 年末,人民币对美元汇率中间价较2014 年末下跌 % ,2015 年人民币出现了大幅贬值,增加了公司进口产品的成本。尽管公司可以通过提高销售价格来弥补成本上升的影响,但是由于提价有滞后性,且提价对公司的销售也会产生影响,短时间内,人民币的贬值仍然对公司的盈利造成影响。未来若人民币持续出现较大幅度的贬值,将对公司的盈利产生不利影响。三、失去主要产品代理权的风险公司的主营业务为生物科研试剂、仪器及医疗设备的研发、生产、销售。其中, 销售第三方品牌产品的收入占公司主营业务收入的比重约为 95% 。对于生物科研试剂、仪器类产品,由于产品种类多、每种产品的需求量小、客户分散,国外生物科技公司在国内直接进行市场开拓和销售的成本很高,因此大多数公司选择中国的代理商进行市场推广、销售。自成立以来,公司与主要供应商建立了深入、良好、长期的合作关系,其中重要的供应商保持了十年以上的合作关系。由于公司拥有完善 3 深圳市达科为生物技术股份有限公司公开转让说明书的销售渠道和广泛的客户资源,供应商对公司产生了一定的依赖。但是,如果未来市场条件发生变化,公司仍有可能失去生产厂商的代理权,若公司失去重要产品的代理资格,将对公司的经营造成不利影响。四、持续亏损的经营风险 2013 年度、 2014 年度、 2015 年 1-11 月,公司净利润分别为万元、- 万元和- 万元。除 2015 年 1-11 月公司因股份支付确认费用万元外, 报告期内出现亏损的主要原因是公司加大了自主产品的投入,研发投入、生产性投入均大幅增加,而上述投入到产生效益需要一定时间。公司立足于第三方品牌产品的销售业务,通过引进国外先进技术和产品,自主消化吸收并研发了的高技术产品,树立了公司的自主品牌,未来公司自主研发的产品的收入占比将逐步提高。目前公司的研发投入已经初见成效,相关产品已成功生产并实现了一定销售规模。未来公司将持续进行自主产品的投入,若未能产生经济效益,将会造成公司持续亏损的经营风险。五、应收账款回收的风险 2013 年末、 2014 年末和 2015 年11月30日,公司应收账款账面价值分别为 1, 万元、 1, 万元和 3, 万元,占总资产的比重分别为 % 、% 和 % 。报告期内,公司应收账款余额较大,给公司的资金周转造成了一定压力。公司的主要客户包括高等院校、科研机构、医院等企事业单位,尽管客户的质量较高,款项收回有保障,但公司仍有可能面临货款不能回收的风险,进而影响公司业绩和生产经营。六、核心技术人才流失及核心技术泄密的风险公司所在的生物制品行业属于技术密集型、人才密集型的行业,需要专业的技术研究人才。因此,公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展,