文档介绍：平安养老险培训部
2008年7月
平安养老险养受托管理部运营室
平安养老险企业年金受托运营培训课程系列之——
估值流程及系统查询
课程目标
了解年金计划的初始投资运作
了解估值的一般流程
掌握估值信息的系统内查询
课程大纲
第一部分定价日规则维护
第二部分初始投资运作
第三部分日常估值
第四部分系统查询说明
定价日规则维护——下达时间
凡新增计划,受托人制作定价日表格发送至各管理人
方法一:计划建立岗在年金计划定义完成后,通知估值岗向各管理人发送定价日通知。

缺点:时间掌握较为被动,
易延误计划投资运作时间
定价日规则维护——下达时间
凡新增计划,受托人制作定价日表格发送至各管理人
方法二:机构在合同报备确认后,及时通知总部,总部即可向各管理人下达定价日表格通知函。

优点:时间充裕,不会造成因该环节的晚
点延误整个计划的投资运作。
定价日规则维护——定价日规则
关于定价日规则:
现有规则中,我们规定
托管人:工行(T 日为周二)/其他(T日为周三)
账官人:工行(增加季度末估值)/其他(无)
每月月末,增加一期估值日,并取消当期原本的T日
定价日规则维护——定价日表
初始投资运作——流程(单一/集合)
确认计划建立、账管建账、缴费匹配、流程谈判已完成。
制作《年金基金的初始净值》及《企业年金计划初始投资运作通知函》。
制作定价日表格,并向各管理人发送定价日信息