三创财务部分.pdf

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八、财务分析

非流动资产合计 125 126 120
资产总计 501．6
负 债 和 所 有 者 权 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
益
流动负债
短期借贷 40 50 50 60 70
交易性金融负债 0 0 0 0 0
应付账款 20 30 30 40 40
预收账款 10 15 20 20 30
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
其他应付款
流动负债合计 70 95 100 120 140长期应付款
递延所得税负债
负债合计 70 95 100 120 140
所有者权益
实收资本(或股
本)
盈余公积
未分配利润 - - -
所有者权益合计
负债和所有者权 501．6
益总计现 金 流 量 表
单位：万元
项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 273
经营活动现金流入小计 273
购买商品、接收劳务支付的现金 120 144
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 200取得借款收到的现金 40 50 50 60 70