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加油站资金安全管理办法
第一章总则
第一条为加强资金管理，强化资金运行管理监督机制，确保资金安全，结合加油站实际情况，特制定本制度。
第二条本办法适用于中远联合能源所属加油站资金管理工作。
第三条加油站经理对加油站资金安全负第一责任，相关人员负有直接责任。
营业现金的管理
第四条加油站设有会计岗位，负责当日资金的收集、整理。
第五条加油站加油员收取的营业现金款实行限额管理，超过限额时加油员必须填写现金投款小票，交给会计（或站级经理）处签字，具体限额由片区制定，报财务部备案。
第六条会计确保每日营业款的足额上交，现金（含银联,油通，优惠券）清点无误后，在投款小票签字，站级经理负有监督责任。
如果发生长短款差异（超过2元），上报站级经理，填写《中远联合能源营业款长短款差异表》，进行责任对口管理，追究相关责任。
第七条保险柜钥匙大小钥匙分别由站级经理、会计保管。保险柜钥匙不得随意移交给他人。
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第八条会计存取营业款前及时填写营业款盘点表，经站级经理和会计签字，由站级经理配备人员和会计一起存款。站级经理和会计要确保营业款安全，原则上营业款两天缴存银行，鼓励营业款一天一存。
第九条站级经理和会计要严格执行“收支两条线”，严禁坐支现金。
第十条加油站发生员工携款潜逃，遭遇抢劫等突发意外，站级经理或会计及时保存摄像记录等视听资料和相关证据材料，第一时间报警，并反馈到运营部和财务部，共同做好资金安全工作。

备用金管理
第九条加油站备用金实行专款专用。
第十条加油站备用金包括备用金，工资，奖金，专项经费；备用金支出要遵照公司资金管理规定，限于办公费，水电费，差旅费，业务招待费，工资奖金，消防费，检测检验费，维修费，培训费，税费等。
第十一条加油站备用金支出必须有相对应的原始单据。原始单据和报销单要项目齐全(注明业务日期，用途，金额等），并必须经站级经理签字，方可作为报销单据。
第十二条加油站备用金支出（包括借款）限额遵照公司资金审批权限规定，超过权限，必须办理相关的备案审批手续。
第十三条加油站备用金原则上不发生借支业务，发生借款手续必须填写借据，经站级经理或区域经理签字，方可办理资金支出手续；借款归还时，借款人归还现金，会计应当出具收据，作为入账单据；借款人提供报销单据时，应当经站级经理签字，会计复核后，方可作为入账单据。
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