文档介绍：浙江某控股集团有限公司财务部门岗位设置及薪酬方案
薪酬设计思路:
1、本方案指导思想:重知识、重才干、重忠诚(忠于企业、忠于专业)、重实干;
2、本方案公平地给每一位财务人员四个提高自己待遇的机会,即:①学识的增长(职称的提高)、②才干的提高(因工作能力提高而岗位升迁)、③企业的发展(销售规模的扩大)、④忠诚度的提高(本企业工龄和会计工龄的增长)。每一个因素的提高,都会直接影响到财务人员待遇的提高,对财务综合素质的提高有很大促进作用。
浙江※※控股集团有限公司
财务部门岗位设置及薪酬方案
为使集团公司的财务人员各得其所、人尽其才、才得其用,充分调动财务人员的工作积极性、学习积极性,又体现财务人员努力工作的价值,结合集团公司整体管理架构制订本方案。
本方案制定原则为:鼓励上进、鼓励求知、鼓励忠诚、鼓励勤勉。
本方案包括下列内容:
一、财务人员岗位设置、工作内容及考核分值
二、财务人员工资结构及其计量方法
三、财务人员岗位职责考核办法(在工作内容确定后补订)
一、财务人员岗位设置、工作内容及考核分值
岗位设置
工作内容(岗位职责)
考核
分值
财
务
总
监
1、主持本部门的日常事务工作,协调本部门不同岗位的工作关系;
2、协调本部门与集团各子公司及各部门之间的财务关系;
3、联系并协调公司与金融、税务等部门工作关系,了解政策信息动态,并惯切于工作中;
4、负责起草、编制、汇总集团公司财务制度、财务操作规范,并组织实施;
5、组织本部门及其他相关部门进行财务制度、税收法规的培训和指导;
6、组织研究、解决主办会计上报的涉税风险事项;
6、负责集团公司各项费用财务环节的审批工作;
7、负责财务部门员工责任制的考核
8、复核合同业务付款事项的审批。
9、完成公司领导交办的其他事项。
财
务
经
理
1、有计划地对集团公司下属各子公司凭证进行复核,及时指导有关财务人员纠正发现的错误。
2、负责审核各子公司上报的各项财务报表,及时指导有关财务人员纠正发现的错误。
指导本部门日常核算工作,解决本部门会计核算中遇到的问题;
4、指导本部门日常纳税申报工作,解决本部门税务核算和申报中遇到的问题;
5、根据财务经理提供的信息(银行方面的要求),编制各银行所需要的报表编制(万众、海邦);
协助财务经理处理主办会计上报的涉税风险事项;
定期(按月)备份各部门的会计核算资料、有关台账、报表。
按年监督财务人员妥善装订、保管、移交会计档案。
完成公司领导交办的其他事项。
主
办
会
计
1、收集整理经济合同的副本(或复印本),建立合同台账(电子表格)。
2、审核合同业务的付款事项,并签名,对不合合同要求的付款有权拒签。
3、根据会计制度要求,正确及时编制(录入)会计凭证,主动提交给总会计复核。
4、每月15日前编制(复核后打印)出会计报表,初步审核其完整性和准确性,并及时提供给总经理、财务经理、总会计。
5、办理专用发票的认证、退货冲红等事项。
6、根据销货合同和有关订单及时催收应收账款。发现坏账风险当即以书面或口头方式报告销售部门及公司经理。
7、负责本部门的国税、地税申报有关事务。发现涉税风险及时向总会计和财务经理汇报,共同研究对策。
8、按季与供应商核对往来账项,并取得对账依据,同时,催促供应商及时提供发票。
9、根据税法和其他法规的要求,准确核涉税涉费事项,及时申报各种税费。
10、编制和报送其他部门的报表(统计、银行等)。
11、按月取得存货数据,核对并保存有关表册或电子数据。
12、按月整理会计凭证和涉税票证,并按会计法规要求装订成册、妥善保管。
13、指导、配合助理会计,做好衔接工作。
14、完成领导交办的其他事项。
助
理
会
计
1、所有费用的初步审核、签字;
2、整理本部门交易单据并编制相关凭证;
3、配合主办会计做好会计核算工作;
4、核对并催收各部门营业款项,并督促收应账款的催收;
5、负责各部门交易内部凭证的领用、回收、核销。包括:销售单、小票、派工单等;
6、负责与供应商返利、薪资、补差的结算;
7、负责内部人员备用金的报销和催收。
核
算
员
1、管理本部门的各种发票(含发票换购、领发和回收登记、回收后的复核)
2、从业务公司需要出发,根据税法的要求,开具增值税专用发票和增值税普通发票;
3、及时送出或传递已开各类已开发票,并做好外出发票传送的登记工作。
4、及时催收并登记到货货物和已付款客户的采购发票,并传递给主办会计
做账和认证;
5、收集单据部各类凭证,进行分类整理,并编制相应的会计凭证。
6、每月15日与各联营户核对经营事项,并结算有关费用;
7、每月2