文档介绍：武汉市万科房地产有限公司程序文件
合同付款程序
编号：WHVK/QP-13-02
版号/修改状态：A/2
生效日期：2004-11-28
目的
傲明确分包合哀同付款支付鞍流程，便于绊操作和管理疤。
适用范围
疤本
武汉市万科房地产有限公司程序文件
合同付款程序
编号：WHVK/QP-13-02
版号/修改状态：A/2
生效日期：2004-11-28
目的
傲明确分包合哀同付款支付鞍流程，便于绊操作和管理疤。
适用范围
疤本程序文件挨适用公司所霸有的工程款柏、地价款、矮设计款、营吧销合同款、碍造价咨询费耙用等所有分肮包合同款项暗的支付。
职责
斑项目经理部唉经办工程合罢同款支付，吧项目发展部坝经办地价合芭同款支付，阿设计管理部办经办设计合罢同款支付，案营销策划部佰经办营销合岸同款付款，***成本管理部伴经办造价咨霸询费用的支版付。
工作程序
施工单位提交付款申请必须由监理工程师审核签字，并加盖监理单位公章方有效
审核分包单位付款申请
经办人员
相关附件包括：合同、验收证明，工程结算时必须附有《工程结算单》；
提供应扣款、奖金等第一手资料
工程付款可由项目成本工程师协助填写
《合同付款审批表》
经办人员
填写《合同付款审批表》，准备相关附件
对是否具备付款条件进行审核，并复核应扣款和奖金数量；
《合同付款审批表》
经办部门经理
审核
《合同付款审批表》
审核
经办部门分管领导
武汉市万科房地产有限公司程序文件
合同付款程序
编号：WHVK/QP-13-02
版号/修改状态：A/2
生效日期：2004-11-28
见控制要点
《合同付款审批表》《合同付款审批表》
工程结算时必须附有《工程结算单》，超预算或超合同价的则须附其原因及责任说明。
各业务部门成本管理部
付款金额审核
根据项目总体情况和公司资金状况提出款项的支付与否建议供总经理参考
《合同付款审批表》
财务总监
审核
根据项目总体情况和公司资金状况最终决定款项的支付与否
《合同付款审批表》
总经理
审批
除土地付款外的其他付款取消此步
总部批准意见
财务管理部经理
报总部审批
领用支票时，出纳和支票领用人应在《合同付款审批表》上签名
财务部负责将合同退还经办人
《合同付款审批表》
财务管理部出纳
开支票并登记
暗控制要点：伴 俺相关文件
审核部门
适用范围
审核内容
工程管理部
工程合同
复核是否具备付款条件
复核应扣款和奖金数量
武汉市万科房地产有限公司程序文件
合同付款程序
编号：WHVK/QP-13-02
版号/修改状态：A/2
生效日期：2004-11-28
审核部门
适用范围
审核内容
成本管理部
工程/设计合同
付款总额是