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机关单位出纳岗位职责篇一
1、执行公司财务制度,现金管理方法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司全部银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入,售后修理收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
出纳个人年度总结篇二
作为xx房地产公司的财务出纳、我在平常的财务工作中、努力工作、努力把工作做好。在这段时间里、我不仅相识了很多友好的同事、也学到了许多东西、这对我来说是一个很大的收获。现将我从20xx年起先的工作状况总结汇报如下。
一、基本工作场景介绍
在工作中、我努力学****了解和驾驭房地产方面的政策法规和公司的退章制度、不断提高自学实力。我明白做财务出纳须要很强的操作技能。数算盘、用电脑、填支票、数钱、都须要精深的基本功。
作为一名专职出纳、不仅要有财务会计专业处理一般会计事务的基础学问、还要有较高水平的出纳专业学问和较强的数字操作实力。在日常工作结束后、我会利用业余时间给自己“充电”、并尽量练****相关的操作技能、提高自己的工作技能。
作为一名优秀的财务出纳、首先要酷爱出纳工作、有严谨细致的工作作风和职业道德。所以在平常的工作中、我树立了很强的平安感。现金、证券、票据和各种印章必需有内部保管分工、各负其责、相互牵制;还应当有外部平安措施、以爱护人身平安和公司利益免受损失。
二、工作材料介绍
1、严格执行手头现金限额、超额部分按时存入银行。审核现金收付凭证、每天依据凭证逐一登录现金日记账。
2、严格保证现金平安、防止支付错误。主任和我细致检查了收入和支付的现金和支票、以确保它们的精确性。
3、坚持每日库存现金、做到日清每日结。这样问题就不会留到其次天、刚好发觉并改正。严格遵守银行结算纪律、精确无误地填写到银行的票据、并加盖清楚的印章。
4、严格审核银行结算凭证、办理银行交易。收到支票时、仔细核对业务单位上交支票的金额、日期和印章、然后正确填写银行对账单。坚持每日手工登记“银行存款日记账”。
5、随时驾驭银行存款余额、不开空白支票。保存现金、收据、平安密码、封条、支票等。妥当保管收付凭证、月末精确填写凭证交接表、刚好交给集团公司财务主管部门。对于这种快速的日常作息、我从处理之后就没犯过什么错误。我觉得这应当值得傲慢。
6、打算一份月度工资报告、月底前刚好汇总当月各部门的考勤状况、询问x当月工资是否有改变、然后依据改变打算一份工资报告。编制完成后、提交金董事批阅。经审核无误后、提交李签字确认。最终、在发工资的过程中、要慎重、不能出错。在这方面、我犯了一些错误。虽然我刚好订正了他们、但这也是我应当警惕和须要订正的地方。
作为一个出纳、我觉得我还是做了一些突出的事情。所以在以后的工作中、希望公司的领导和同事能给我更多的帮助和指导。我努力使房地产公司的财务工作更加细致、完善、不出任何差错。
机关单位出纳岗位职责篇三
1、根据审批无误的付款单据,刚好精确进行日常现金和银行收付,登记现金和银行日记账;
2、每日邮件报送精确无误的现金、银行EXCEL日记账;
3、根据领要求,刚好去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;
4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的外出工作;
5、部门经理支配的其他工作。
出纳工作总结篇四
从一名在校高校生正式转变成为一名工作职员,绽开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳,从不熟识到渐渐学****了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟识,也信任自己能胜任这项工作。在这段时间里,我学到了许多受益一生的东西,学到了许多会计方面的实践学问,同时也学到了许多社会阅历。下面我就这一段时间的工作做一下总结:
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,根据费用报销的有关规定办理业务,做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,指明缘由,要求改正。出纳工作肯定要仔细细心,不能出任何差错,多一分少一分都不行以。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发觉差错刚好查清更正。最终将原始凭证刚好登账。每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。
3、严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资干脆关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是须要刚好且细心谨慎。
4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格根据会计档案有关规定,刚好完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格根据国家及规定章程,刚好做好外币结汇工作,并根据会计有关制度登记外币账目。
3、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、仔细学****财经方面的各项规定,自觉根据国家的财经政策和程序办事。
2、常常了解各部门的经费须要状况和运用状况,协作各部门合理运用好各项资金。
3、不断改进学****方法,讲求学****效果,“在工作中学****在学****中工作”。坚持学以致用,注意融会贯穿,理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合学问,使自身综合实力不断得到提高。
4、努力钻研业务学问;极参与相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增加工作实力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相符合的工作作风,要留意保守机密,要竭力为本单位诚心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作,不擅长总结,所以有些工作费劲气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学****用科学的方法,善总结、勤思索,逐步达到事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深化探讨、思索、认仔细真的探讨条件及财务管理方法、工作制度少,工作有广度没深度。
3、由于刚出校门,自身拥有的只是书本上的理论学问,而缺乏实践的工作阅历,因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前,我简洁的认为出纳工作似乎很简洁,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的相识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,须要好好学****才能驾驭。更重要的一点,做好出纳工作首先要酷爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保密措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和相识,在工作中学****和努力提高业务技能,使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高,在以后的工作和学****中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体员工服务,和公司和全体员工一起共同发展!
出纳工作心得体会篇五
工作近一年,接触了不少人和事,在为自己的成长欢欣鼓舞的同时,我也明白自己尚有很多缺点须要改正。
首先须要改正的就是尚显浮躁的心态,有时候做事只求速度而忽视了质量,出现了一些数据上或文字上的错误;有时在做一件事的时候忽视了其他事情与此事的关系,造成前后冲突或者数据不符。尤其是财务这种逻辑性极强的工种,更须要时刻警醒自己。假如不是同事们刚好为我指正,唯恐到现在我也不自知而无法提高自己,因此我常常是带着一种感恩的心态在工作;
其次就是业务不够娴熟。国家出台的各种财务方面的法律法规以及探讨院的一些规章制度是特别多的,稍有不留意就会运用错误。从这点来说我是须要向同事们学****的,希望以后能够做到顺手拈来,不出差错。当然还有其他一些不足须要我以后加以留意并改正。出纳工作本身就是一项团队工作,作为其中的一分子,我惟有踏踏实实做事,虚心低调做人,努力学****行业新学问,向同事们学****阅历技巧,在领导和同事们的帮助下,尽力与其一起努力保证日常出纳工作的运行,保证月底结账的顺当进行,刚好供应精确的数据和财务分析以供领导层决策;同时做到自己负责的各种报表按要求填报,不出差错。这是我职责之所在,价值之所在。
总而言之,作为一个入职尚不足一年的新人,我会接着以朝气蓬勃、奋勉有为的精神状态,努力发挥聪慧才智,为单位的发展建设尽一份力气。
出纳工作总结篇六
20xx年财务工作亮点不多,指责不少,这有客观的缘由,但总体上,计财处的职工还是本着明哲保身,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作理念,踏踏实实工作,提高了服务质量,保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:
一是加强了内部管理,提高了资金的平安性,健全了处务会议制度,每周一处务会进行上周工作检查与本周工作支配,进行业务学****提高了工作效率,进行了岗位调整,熬炼了队伍。
二是主动向上级争取各种资金,争取财政资金平安隐患200万元,增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元,比20xx年增中200万元。争取地方债券资金800万元。计财处在xxxx年没有等待,观望,而是在校办的支持下,主动主动地向上级部门沟通,主动和教化厅、财政厅及省发改委联系,这些资金在肯定程度上改善了学校的财务状况。
三是帮助试验实训中心对其争取的中心财政支持资金225万元的项目,进行了设备的招标、选购及资金的支付工作。
四是增加银行贷款20xx万元(),贷款银行阳泉市商业银行。
五是从市财政争取借款2950万,用于基本建设与土地证的办理。
今后工作重心如下:
一、加强内部管理,尤其是对于大额资金的支付、重大合同的签订须慎重决策,以免扩大债务,对于内部经费的运用也须加强审计和监督,以节约资金,树立良好的办学风气;
二、对以前年度的合同要重新审定,不合理的要花大力所订正,终止给学校带来负面效应的不合理合同;
三、加强争取外援的工作,尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金,同时,发动社会力气,进行办学捐助,以期缓解债务压力;
四、做好和债务单位的沟通工作,以期弱化冲突,保证一个良好的办学环境,削减对上级可能的负面影响。
总体讲来,近年来,计财处对外利用各种社会关系,在教化厅的支持下,20xx年从财政厅争取了400余万元资金,20xx年争取了650万元,20xx年增加了325万元,肯定程度上减轻了资金压力。同时,加强了北欧贷款的工作并基本完成;今年又主动主动向财政厅汇报了债务状况,并主动争取了财政厅可能赐予的债务减免及利息减免,这都与校领导的干脆指导与支持密不或分,假如没有校领导的指导,没有上级部门的理解与支持,上述工作难以有效完成;当然,对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律,制定了具体的管理程度与细则,出台了几个主要的财务管理制度,并上报了校领导;加强了资金管理,保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化,实现了学费收缴的无现金管理,加强了财务人员业务素养的教化和提高,基本上将这一年应付下来了。但计财处也深深知道:我们今日所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有较大的差距。和职工与领导的要求相去也甚远,有负大家的期望。
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,我们深深信任:今后在校领导的支持下,我们计财处肯定会努力完善和加强诸方面工作,主动服务于领导,为领导的决策供应客观财务数据,以促进我校进入良性发展的轨道。